深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、申請(qǐng)綜合授信額度概述
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年7月7日召開(kāi)第三
屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公
司提供擔(dān)保的議案》。為了公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，滿足生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)
資金需求，董事會(huì)同意公司向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超
過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限1年，其中：公司可使用授信額度不
超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元，公司全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒
潤(rùn)光電”）可共用額度不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，恒潤(rùn)光電使用額度由公司提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。前述額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金
額將視公司及恒潤(rùn)光電實(shí)際資金需求確定，公司對(duì)恒潤(rùn)光電擔(dān)保金額以實(shí)際發(fā)生
額為準(zhǔn)。
公司董事會(huì)同意授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生辦理上述授信額度的相關(guān)事宜，并
簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、保函、
融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件。
二、對(duì)外擔(dān)保情況
（一）擔(dān)保情況概述
公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣
10,000萬(wàn)元的綜合授信額度，期限1年，其中：公司可使用授信額度不超過(guò)人民
幣4,000萬(wàn)元，恒潤(rùn)光電可共用額度不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，恒潤(rùn)光電使用額度
由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，即公司將為恒潤(rùn)光電提供不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)
元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體擔(dān)保金額以恒潤(rùn)光電實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。
2017 年 7 月 7 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)
于申請(qǐng)銀行綜合授信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》，本議案提交股東大
會(huì)審議。
（二）被擔(dān)保人基本情況
公司名稱 廣東恒潤(rùn)光電有限公司
成立時(shí)間 2010年5月17日
注冊(cè)資本 20,300萬(wàn)元
法定代表人 羅明
營(yíng)業(yè)期限 長(zhǎng)期
公司類型 有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)西二路2號(hào)
研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷：LED光電元器件及相關(guān)應(yīng)用與照明產(chǎn)品；貨
經(jīng)營(yíng)范圍
物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
股權(quán)結(jié)構(gòu) 深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司持股100%，系公司全資子公司。
恒潤(rùn)光電最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
項(xiàng)目 2017 年 3 月 31 日（未審計(jì)） 2016 年 12 月 31 日（已審計(jì)）
資產(chǎn)總額（元） 601,227,409.95 603,413,005.39
負(fù)債總額（元） 355,532,322.15 354,577,696.37
凈資產(chǎn)（元） 245,695,087.80 248,835,309.02
項(xiàng)目 2017 年 1-3 月（未審計(jì)） 2016 年度（已審計(jì)）
營(yíng)業(yè)收入（元） 108,028,195.64 493,534,670.32
利潤(rùn)總額（元） -3,663,329.09 17,629,810.46
凈利潤(rùn)（元） -3,140,221.22 15,936,808.18
（三）擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
截止本公告日，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限將由公司、恒
潤(rùn)光電與銀行根據(jù)實(shí)際融資情況協(xié)商確定。
董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)卿北軍先生與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分
行簽署相關(guān)的授信及擔(dān)保合同等法律文件。
（四）董事會(huì)意見(jiàn)
1、恒潤(rùn)光電共用上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行不超過(guò)人民幣
6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度，有利于滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，有助于其
主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
2、恒潤(rùn)光電系公司全資子公司，資產(chǎn)質(zhì)量良好，經(jīng)營(yíng)情況正常，所處的 LED
行業(yè)系政府支持的節(jié)能減排行業(yè)，公司為其提供保證擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍
內(nèi)。
3、本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。
4、公司本次為恒潤(rùn)光電提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合《關(guān)于規(guī)范上市公司
與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56
號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)）等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且履行了必要的審批程序，
合法合規(guī)，不存在損害股東利益之情形。
（五）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保的情況；連同本次董事會(huì)
審議通過(guò)的擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保額度累計(jì)不超過(guò) 73,300 萬(wàn)元，
不超過(guò)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 33.75%；子公司惠
州市日上光電有限公司對(duì)子公司深圳日上光電有限公司、子公司深圳日上光電有
限公司對(duì)子公司惠州市日上光電有限公司累計(jì)擔(dān)保額度不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元，不
超過(guò)公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 9.21%。
除上述情況之外，公司及控股子公司不存在其它擔(dān)保事項(xiàng)。上述擔(dān)保均不存
在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失之情形。
特此公告。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月八日