中信建投證券股份有限公司
關(guān)于有研新材料股份有限公司將部分閑置募集資金暫時用
于補(bǔ)充子公司流動資金的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）作為有研新材料股份
有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）2013 年非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)
構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理
規(guī)定》等法規(guī)，就有研新材將部分閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金的
事項進(jìn)行了核查，具體情況如下：
一、部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充子公司流動資金的情況
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)有研新材料股份有限公司非公開發(fā)行
股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]279 號）核準(zhǔn)，公司向控股股東北京有色金屬研
究總院非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票，發(fā)行數(shù)量 60,349,434 股，每股
面 值 人 民 幣 1.00 元 ， 發(fā) 行 價 格 9.73 元 人 民 幣 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 為
587,199,992.82 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 15,150,000 元后，公司本次非公開發(fā)行募集
資金凈額 572,049,992.82 元。立信會計師事務(wù)所（特殊有限合伙）對上述募集
資金到位情況進(jìn)行了驗證，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2013]第 710455
號）。
經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議和 2016 年第一次臨時股東大會審議通過，
同意公司將本次募集資金中的 19,943.90 萬元用于有研億金高端金屬靶材產(chǎn)業(yè)
化建設(shè)項目。（具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn 的相關(guān)公告）
2、本次以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充子公司流動資金的情況
為了提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，公司擬在保證募集資金
投資項目正常進(jìn)行的情況下，根據(jù)募集資金的使用進(jìn)度，將部分閑置的募集資金
用于暫時補(bǔ)充有研億金流動資金。
公司擬將閑置募集資金中不超過 3,000 萬元用于補(bǔ)充有研億金流動資金，該
筆閑置資金的使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期后
公司將及時將上述資金轉(zhuǎn)入《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》規(guī)定的募集資金
專戶。
公司將嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公
司《募集資金管理制度》的要求使用上述募集資金，根據(jù)募集資金項目的投資進(jìn)
度及本次補(bǔ)充子公司流動資金使用期限，及時、足額地歸還上述募集資金，不存
在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的情形。
二、以部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充子公司流動資金對公司的影響
公司根據(jù)募集資金實際使用情況，使用部分募集資金暫時補(bǔ)充子公司流動資
金，有利于提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，提升經(jīng)營業(yè)
績。
三、中信建投的核查意見
經(jīng)核查，中信建投認(rèn)為：
（1）有研新材本次使用閑置募集資金計劃符合有研新材生產(chǎn)經(jīng)營的實際需
要，不會影響募投項目正常實施，不存在違反法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的情
形，亦不存在變相改變募集資金用途或損害股東利益的情形；
（2）有研新材本次使用閑置募集資金計劃有利于提高募集資金使用效率，
增加資金收益和降低財務(wù)支出，提升有研新材的經(jīng)營效益，符合全體股東的利益，
符合相關(guān)法律法規(guī)和有研新材內(nèi)部制度的規(guī)定。
綜上所述，中信建投證券股份有限公司對有研新材本次將部分閑置募集資金
暫時用于補(bǔ)充子公司流動資金無異議。
中信建投證券股份有限公司
保薦代表人：陳龍飛、莊云志
2016 年 8 月 25 日