債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于為越南子公司提供內(nèi)保外貸的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保情況概述
為滿足下屬全資子公司歌爾電子（越南）有限公司（以下簡稱“越南歌爾”）實
際資金需要,根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)【2005】120 號文《關(guān)
于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司
擬辦理內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)，擔(dān)保總額不超過 1,000 萬美元。本次申請辦理的
內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)，融資期限為一年。
2017 年 3 月 21 日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于為越南子
公司提供內(nèi)保外貸的議案》，同意公司上述擔(dān)保事項。
截至公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔(dān)
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實際擔(dān)保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。
二、 被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：歌爾電子（越南）有限公司
成立日期：2013 年 3 月 5 日
注冊地點： 越南北寧省北寧市南山鄉(xiāng)桂武工業(yè)區(qū) K8 小區(qū)
法定代表人：高曉光
注冊資本： 4000 萬美元
主營業(yè)務(wù)：開發(fā)與生產(chǎn)聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品：揚聲器、揚聲器模組、麥克風(fēng)、接
收器、耳機。
被擔(dān)保人為公司全資子公司，具有較好的資產(chǎn)質(zhì)量和資信狀況，其本身具有較
強的償債能力。截至公告日，公司對越南歌爾擔(dān)保額度為 1,000 萬美元（含本次擔(dān)
保），擔(dān)保實際發(fā)生額人民幣 0 萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，越南歌爾資產(chǎn)負(fù)債
率為 66.64%。
越南歌爾 2015 年、2016 年財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣萬元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 60,878 125,929
負(fù)債總額 33,499 83,914
凈資產(chǎn) 27,379 42,014
2015 年 2016 年
營業(yè)收入 73,302 217,925
利潤總額 1,136 12,784
凈利潤 1,055 12,731
注：以上財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為滿足下屬全資子公司越南歌爾經(jīng)營發(fā)展的資金需要，充分利用海外融資成本
優(yōu)勢，確保其業(yè)務(wù)順利開展，本公司擬辦理內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)，用于越南歌
爾生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金需求，擔(dān)?？傤~不超過 1,000 萬美元，融資期限為一年。
四、 累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司及子公司對外擔(dān)?？傤~度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔(dān)
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實際擔(dān)保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。公司無逾期對外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保
和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
五、 董事會意見
公司董事會認(rèn)為，為了進(jìn)一步支持子公司的日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)發(fā)展，降低融資成
本，提高公司盈利能力，同意為其提供上述擔(dān)保。越南歌爾為公司全資子公司，擔(dān)
保公平，財務(wù)風(fēng)險處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)為子
公司提供內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)擔(dān)保，不會損害公司及股東的利益。
本議案已經(jīng)出席董事會的三分之二以上董事審議通過，并經(jīng)三分之二以上獨立
董事同意。
六、 獨立董事意見
獨立董事就公司為子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，認(rèn)為：越南歌爾為
公司全資子公司，公司為其提供內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)擔(dān)保，有助于解決子公司
的經(jīng)營資金需求，符合公司整體利益。該擔(dān)保履行了必要的決策程序，符合中國證
監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益、
沒有損害中小股東的合法權(quán)益，我們同意公司為越南子公司提供內(nèi)保外貸擔(dān)保。
七、 備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年三月二十一日