債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于為香港子公司提供內(nèi)保外貸的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔(dān)保情況概述
為滿足下屬全資子公司香港歌爾泰克有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港歌爾泰克”)、
實(shí)際資金需要,根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)【2005】120 號(hào)文《關(guān)
于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本公司
擬辦理內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)，擔(dān)保總額不超過 15,000 萬美元，融資期限為一年。
2017 年 3 月 21 日，公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于為香港子
公司提供內(nèi)保外貸的議案》，同意公司上述擔(dān)保事項(xiàng)。
由于香港歌爾泰克資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%，本事項(xiàng)需要經(jīng)過公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
截至公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔(dān)
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實(shí)際擔(dān)保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。
二、 被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：香港歌爾泰克有限公司
成立日期： 2013 年 4 月 24 日
注冊(cè)地點(diǎn)：香港
法定代表人：段會(huì)祿
注冊(cè)資本： 100 萬美元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：電子器件的采購(gòu)和銷售
被擔(dān)保人為公司全資子公司濰坊歌爾貿(mào)易有限公司的全資子公司，具有較好的
資產(chǎn)質(zhì)量和資信狀況，其本身具有較強(qiáng)的償債能力。截至公告日，公司對(duì)香港歌爾
泰克擔(dān)保額度為 30,000 萬美元（含本次擔(dān)保），擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額人民幣 108,633.42
萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，香港歌爾泰克資產(chǎn)負(fù)債率為 91.97%。
香港歌爾泰克 2015 年、2016 年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：人民幣萬元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 110,603 153,931
負(fù)債總額 103,831 141,565
凈資產(chǎn) 6,772 12,366
2015 年 2016 年
營(yíng)業(yè)收入 139,852 317,834
利潤(rùn)總額 4,985 10,195
凈利潤(rùn) 4,164 8,513
注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)
三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
為滿足下屬全資子公司香港歌爾泰克經(jīng)營(yíng)發(fā)展的資金需要，充分利用海外融資
成本優(yōu)勢(shì)，確保其業(yè)務(wù)順利開展，本公司擬辦理內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)，用于香
港歌爾泰克生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，擔(dān)保總額不超過 15,000 萬美元，融資期限為
一年。
四、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保總額度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔(dān)
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實(shí)際擔(dān)保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。公司無逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保
和因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
五、 董事會(huì)意見
公司董事會(huì)認(rèn)為，為了進(jìn)一步支持子公司的日常經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展，降低融資成
本，提高公司盈利能力，同意為其提供上述擔(dān)保。香港歌爾泰克為公司全資子公司，
擔(dān)保公平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)為
子公司提供內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)擔(dān)保，不會(huì)損害公司及股東的利益。
本議案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事審議通過，并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立
董事同意。
六、 獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事就公司為子公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，認(rèn)為：香港歌爾泰
克為公司全資子公司，公司為其提供內(nèi)保外貸融資性保函業(yè)務(wù)擔(dān)保，有助于解決子
公司的經(jīng)營(yíng)資金需求，符合公司整體利益。該擔(dān)保履行了必要的決策程序，符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，符合公司整體
利益、沒有損害中小股東的合法權(quán)益，我們同意公司為香港子公司提供內(nèi)保外貸擔(dān)
保。
七、 備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年三月二十一日