債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉債
歌爾股份有限公司
關于為香港子公司提供內保外貸的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保情況概述
為滿足下屬全資子公司香港歌爾泰克有限公司(以下簡稱“香港歌爾泰克”)、
實際資金需要,根據《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)【2005】120 號文《關
于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關規(guī)定，本公司
擬辦理內保外貸融資性保函業(yè)務，擔?？傤~不超過 15,000 萬美元，融資期限為一年。
2017 年 3 月 21 日，公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于為香港子
公司提供內保外貸的議案》，同意公司上述擔保事項。
由于香港歌爾泰克資產負債率超過 70%，本事項需要經過公司股東大會批準。
截至公告日，公司及子公司對外擔保總額度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經審計總資產和凈資產的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實際擔保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。
二、 被擔保人基本情況
公司名稱：香港歌爾泰克有限公司
成立日期： 2013 年 4 月 24 日
注冊地點：香港
法定代表人：段會祿
注冊資本： 100 萬美元
主營業(yè)務：電子器件的采購和銷售
被擔保人為公司全資子公司濰坊歌爾貿易有限公司的全資子公司，具有較好的
資產質量和資信狀況，其本身具有較強的償債能力。截至公告日，公司對香港歌爾
泰克擔保額度為 30,000 萬美元（含本次擔保），擔保實際發(fā)生額人民幣 108,633.42
萬元。截至 2016 年 12 月 31 日，香港歌爾泰克資產負債率為 91.97%。
香港歌爾泰克 2015 年、2016 年財務數據
單位：人民幣萬元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
資產總額 110,603 153,931
負債總額 103,831 141,565
凈資產 6,772 12,366
2015 年 2016 年
營業(yè)收入 139,852 317,834
利潤總額 4,985 10,195
凈利潤 4,164 8,513
注：以上財務數據已經審計
三、 擔保協(xié)議的主要內容
為滿足下屬全資子公司香港歌爾泰克經營發(fā)展的資金需要，充分利用海外融資
成本優(yōu)勢，確保其業(yè)務順利開展，本公司擬辦理內保外貸融資性保函業(yè)務，用于香
港歌爾泰克生產經營活動的資金需求，擔?？傤~不超過 15,000 萬美元，融資期限為
一年。
四、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，公司及子公司對外擔保總額度為人民幣 242,795 萬元（含本次擔
保），占 2016 年 12 月 31 日公司經審計總資產和凈資產的比例分別為 10.60%和 22.39%。
實際擔保發(fā)生額為人民幣 114,480.92 萬元。公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保
和因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
五、 董事會意見
公司董事會認為，為了進一步支持子公司的日常經營與業(yè)務發(fā)展，降低融資成
本，提高公司盈利能力，同意為其提供上述擔保。香港歌爾泰克為公司全資子公司，
擔保公平，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，公司在上述額度和期限內為
子公司提供內保外貸融資性保函業(yè)務擔保，不會損害公司及股東的利益。
本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過，并經三分之二以上獨立
董事同意。
六、 獨立董事意見
獨立董事就公司為子公司提供擔保相關事宜進行審慎核查，認為：香港歌爾泰
克為公司全資子公司，公司為其提供內保外貸融資性保函業(yè)務擔保，有助于解決子
公司的經營資金需求，符合公司整體利益。該擔保履行了必要的決策程序，符合中
國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定，符合公司整體
利益、沒有損害中小股東的合法權益，我們同意公司為香港子公司提供內保外貸擔
保。
七、 備查文件
1、歌爾股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年三月二十一日