星宇股份關(guān)于使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財?shù)墓?/h1>

公告日期：2016/3/15           下載公告

證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-018
常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委托理財?shù)墓?br/> 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
常州星宇車燈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 3 月 12 日召開的
第三屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關(guān)于公司使用自有資金擇機(jī)進(jìn)行委
托理財?shù)淖h案》。在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，
最大限度地發(fā)揮階段性閑置資金的作用，董事會同意使用額度不超過人民幣 5
億元的自有資金進(jìn)行委托理財，且在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。預(yù)計在本
次董事會會議審議通過后一年內(nèi)累計發(fā)生總額將超過公司最近一期經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的 50%，屬股東大會審議權(quán)限范圍，將提交公司 2015 年年度股東大會審議通
過。
現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、投資概述
1、投資產(chǎn)品品種
保本型或中低風(fēng)險、短期（不超過一年）的理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、
信托產(chǎn)品、委托貸款、債券投資等產(chǎn)品，不包括股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基
金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品等。
2、購買額度
最高額度不超過人民幣 5 億元，即在 1 年內(nèi)可滾動購買，但任一時點持有未
到期的理財產(chǎn)品總額不超過人民幣 5 億元。
3、實施方式
在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)總經(jīng)理行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。
由公司財務(wù)部具體操作。
4、決議有效期
自 2015 年年度股東大會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
二、風(fēng)險控制
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-018
1、財務(wù)部根據(jù)公司流動資金情況、理財產(chǎn)品安全性、期限和收益率選擇合
適的理財產(chǎn)品，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、財務(wù)部相關(guān)人員及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估
發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制
投資風(fēng)險。
3、財務(wù)部建立臺賬對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全完整的會計賬目，做好
資金使用的財務(wù)核算工作。公司內(nèi)控審計部門負(fù)責(zé)對中低風(fēng)險投資理財資金使用
與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘
請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司投資中低風(fēng)險理財產(chǎn)品所使用的資金為閑置自有資金，不影響公司日常
資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常展開。公司目前財務(wù)狀況穩(wěn)健，相
應(yīng)資金的使用不會影響公司日常業(yè)務(wù)的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收
益。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年三月十五日