福建福日電子股份有限公司
關(guān)于為所屬公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱(chēng)：福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福日實(shí)業(yè)”）、深
圳市源磊科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“源磊科技”）、深圳市旗開(kāi)電子有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“旗開(kāi)電子”）
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
截止本公告披露日，本次本公司為全資子公司福日實(shí)業(yè)分別在泉州銀行股份
有限公司福州分行、浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請(qǐng)敞口金額為
3,000 萬(wàn)元人民幣（以下“萬(wàn)元”“億元”均指人民幣）和 5,000 萬(wàn)元的綜合授信
額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)為福日實(shí)業(yè)及其子公司提供的擔(dān)保余額為
18,878.75 萬(wàn)元；本次本公司為控股子公司源磊科技向平安銀行股份有限公司深
圳分行申請(qǐng)的金額為 4,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)
為源磊科技提供的擔(dān)保余額為 7,826 萬(wàn)元；本次本公司為所屬公司旗開(kāi)電子在中
國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣的綜合
授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
●本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2017 年 9 月 29 日，本公司召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第七次臨時(shí)會(huì)議，其中
審議通過(guò)審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)），《關(guān)于
為控股子公司深圳市源磊科技有限公司向平安銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)
金額為 4,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》；9 票同意，
0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)），《關(guān)于為所屬公司深圳市旗開(kāi)電子有限公司向中國(guó)銀行股
份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)敞口金額不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元人民幣的綜合授信額度
提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）
以上擔(dān)保額度在 2016 年 12 月 16 日召開(kāi)的公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 25 億
元人民幣擔(dān)保額度的議案》、2017 年 6 月 29 日召開(kāi)的 2016 年年度股東大會(huì)審議
通過(guò)的《關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中
規(guī)定的對(duì)所屬公司提供 30 億元擔(dān)保額度的范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）福日實(shí)業(yè)基本情況
福日實(shí)業(yè)的注冊(cè)資本為人民幣 17,500 萬(wàn)元，為本公司全資子公司。福日實(shí)
業(yè)注冊(cè)地址為福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓；法定代表人為溫春旺，經(jīng)營(yíng)范圍為
電視機(jī)，顯示器，電子計(jì)算機(jī)及配件，通訊設(shè)備，電子產(chǎn)品及電子器件，電視機(jī)
配件，家用電器的制造、銷(xiāo)售、維修；光學(xué)儀器、電器機(jī)械及器材的銷(xiāo)售與維修；
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設(shè)備、光電材料、器件及應(yīng)用產(chǎn)品，移動(dòng)通訊終端（含手提
電話等）研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；節(jié)能環(huán)?？萍寂c產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、推廣及咨詢服務(wù)；
節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工；新能源技術(shù)研發(fā)；應(yīng)用軟件、化工材料（不含易制毒
化學(xué)品）、建筑材料、鋼鐵及其制品（含不銹鋼推車(chē)、不銹鋼床）、金屬材料、珠
寶首飾、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料（不含危險(xiǎn)品）、礦產(chǎn)品、煤
炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、儀器
儀表、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其制品、塑料制品、玻璃儀器、
皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車(chē)銷(xiāo)售；廢
舊物資回收（不含危險(xiǎn)品）；對(duì)外貿(mào)易。苯、甲苯、鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、甲醇
無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（票據(jù)批發(fā)）。
截止 2016 年 12 月 31 日，福日實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 33,903.85 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 9,838.01 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 24,065.84 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 170,976.87 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-347.88 萬(wàn)元。
截止 2017 年 6 月 30 日，福日實(shí)業(yè)總資產(chǎn)為 37,765.81 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 9,841.00
萬(wàn)元，負(fù)債總額為 27,924.81 萬(wàn)元；2017 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 112,017.60
萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 2.99 萬(wàn)元。
（二）源磊科技基本情況
源磊科技的注冊(cè)資本為 3,615.3846 萬(wàn)元，公司持有其 60%股權(quán)，法定代表人
為許政聲；經(jīng)營(yíng)范圍為 LED 發(fā)光二極管的研發(fā)與銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)，
貨物及技術(shù)進(jìn)出口。
截止 2016 年 12 月 31 日，源磊科技經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 43,021.79 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 18,919.88 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 24,101.91 萬(wàn)元，2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 37,946.62 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 4,148.94 萬(wàn)元。
截止 2017 年 6 月 30 日，源磊科技的總資產(chǎn)為 52,698.77 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為
20,907.08 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 31,791.69 萬(wàn)元，2017 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為
23,459.45 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1,987.20 萬(wàn)元。
少數(shù)股東馮云龍先生、顏磊先生、顏海紅女士已按其持股比例出具擔(dān)保函。
（三）旗開(kāi)電子基本情況
本公司全資子公司深圳市中諾通訊有限公司持有深圳市迅銳通信有限公司
51%股權(quán)，旗開(kāi)電子系深圳市迅銳通信有限公司全資子公司。旗開(kāi)電子的注冊(cè)資
本為 5,000 萬(wàn)元，注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)高新區(qū)科技南十二路曙光大廈第十八
層 A 區(qū)；法定代表人為梁立萬(wàn)；經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;手機(jī)、
交換設(shè)備、數(shù)字集成系統(tǒng)、電子專(zhuān)用設(shè)備、電子通訊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨
詢和銷(xiāo)售；經(jīng)濟(jì)信息咨詢;國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)
院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）
截止 2016 年 12 月 31 日，旗開(kāi)電子經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 17,320.63 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 1,182.91 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 16,137.71 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 37,710.99 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 861.18 萬(wàn)元。
截止 2017 年 6 月 30 日，旗開(kāi)電子的總資產(chǎn)為 30,503.34 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為
3,212.14 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 27,291.20 萬(wàn)元；2017 年半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為
53,784.29 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 2,029.23 萬(wàn)元。
少數(shù)股東梁立萬(wàn)先生、黃曉玲女士已按其持股比例出具擔(dān)保函。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
本次本公司為福日實(shí)業(yè)、源磊科技及旗開(kāi)電子申請(qǐng)的綜合授信額度提供連帶
責(zé)任擔(dān)保，系為支持其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及融資需求。福日實(shí)業(yè)、源磊科技及旗
開(kāi)電子經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2017 年 9 月 29 日，公司為福日實(shí)業(yè)及其子公司提供的擔(dān)?？傤~為
37,900 萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 18,878.75 萬(wàn)元；公司為源磊科技提供的擔(dān)?？傤~為
23,000 萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保余額為 7,826 萬(wàn)元人民幣；公司對(duì)所屬公司（所屬公司
包含控股子公司、控股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司
之全資（控股）子公司）提供的擔(dān)?？傤~為 226,200 萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 84,090.78
萬(wàn)元，分別占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的 101.76%、
37.83%，無(wú)對(duì)外擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 9 月 30 日