福建福日電子股份有限公司
關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：福建福日實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福日實(shí)業(yè)”）、深
圳市中諾通訊有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中諾通訊”）、深圳市迅銳通信有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“迅銳通信”）
●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
截止本公告披露日，本次本公司為全資子公司福日實(shí)業(yè)在中國(guó)民生銀行股份
有限公司福州福清支行申請(qǐng)的敞口金額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣(以下“萬(wàn)元”、
“億元”均指人民幣)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)為福日實(shí)業(yè)
提供的擔(dān)保余額為 16,967.56 萬(wàn)元；本次本公司為全資子公司中諾通訊在興業(yè)銀
行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)銀行深圳分行”）申請(qǐng)的增加 1 億元
綜合授信額度（即綜合授信額度增加至 2 億元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司累計(jì)
為中諾通訊提供的擔(dān)保余額為 4.45 億元；本次本公司全資子公司中諾通訊為其
控股子公司迅銳通信在中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)敞口金額為
6,000 萬(wàn)元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，本公司及中諾通訊累計(jì)為迅銳通
信提供的擔(dān)保余額為 1.6 億元。
●本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2017 年 7 月 27 日，本公司召開(kāi)第六屆董事會(huì) 2017 年第六次臨時(shí)會(huì)議，其中
審議通過(guò)《關(guān)于公司及全資子公司為所屬公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶
責(zé)任擔(dān)保的議案》（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)）。
以上擔(dān)保額度在 2016 年 12 月 16 日召開(kāi)的公司 2016 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)的《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)審批 2017 年度本公司為所屬公司提供不超過(guò) 25 億
元人民幣擔(dān)保額度的議案》、2017 年 6 月 29 日召開(kāi)的 2016 年年度股東大會(huì)審議
通過(guò)的《關(guān)于 2017 年度公司為所屬公司增加 5 億元人民幣擔(dān)保額度的議案》中
規(guī)定的對(duì)所屬公司提供 30 億元擔(dān)保額度的范圍內(nèi)，無(wú)需另行提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）福日實(shí)業(yè)基本情況
福日實(shí)業(yè)的注冊(cè)資本為人民幣 17,500 萬(wàn)元，為本公司全資子公司。福日實(shí)
業(yè)注冊(cè)地址為福州市馬尾區(qū)快安大道創(chuàng)新樓；法定代表人為溫春旺，經(jīng)營(yíng)范圍為
電視機(jī)，顯示器，電子計(jì)算機(jī)及配件，通訊設(shè)備，電子產(chǎn)品及電子器件，電視機(jī)
配件，家用電器的制造、銷(xiāo)售、維修；光學(xué)儀器、電器機(jī)械及器材的銷(xiāo)售與維修；
節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、光伏設(shè)備、光電材料、器件及應(yīng)用產(chǎn)品，移動(dòng)通訊終端（含手提
電話等）研發(fā)、制造、銷(xiāo)售；節(jié)能環(huán)?？萍寂c產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、推廣及咨詢服務(wù)；
節(jié)能環(huán)保工程設(shè)計(jì)、施工；新能源技術(shù)研發(fā)；應(yīng)用軟件、化工材料（不含易制毒
化學(xué)品）、建筑材料、鋼鐵及其制品（含不銹鋼推車(chē)、不銹鋼床）、金屬材料、珠
寶首飾、紡織品、化妝品、工藝美術(shù)品、化學(xué)原料（不含危險(xiǎn)品）、礦產(chǎn)品、煤
炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、醫(yī)療器械、機(jī)械設(shè)備、儀器
儀表、五金交電、電線電纜、橡膠（含乳膠）及其制品、塑料制品、玻璃儀器、
皮革制品、玩具、服裝及鞋帽、鐘表及配件、家具的批發(fā)、零售；汽車(chē)銷(xiāo)售；廢
舊物資回收（不含危險(xiǎn)品）；對(duì)外貿(mào)易。苯、甲苯、鄰二甲苯、對(duì)二甲苯、甲醇
無(wú)儲(chǔ)存場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)（票據(jù)批發(fā)）。
截止 2016 年 12 月 31 日，福日實(shí)業(yè)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 33,903.85 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 9,838.01 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 24,065.84 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 170,976.87 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-347.88 萬(wàn)元。截止 2017 年 3 月 31 日，福日實(shí)業(yè)
總資產(chǎn)為 41,022.62 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 9,859.16 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 31,163.45 萬(wàn)
元；2017 年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 70,485.03 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 21.15 萬(wàn)元。
（二）中諾通訊基本情況
中諾通訊的注冊(cè)資本為 35,600 萬(wàn)元，為本公司全資子公司。中諾通訊注冊(cè)
地址為深圳市龍華新區(qū)布龍路與人民路交匯處恒江大廈五層 503、505 號(hào)；法定
代表人為王清云，經(jīng)營(yíng)范圍為電話機(jī)、傳真機(jī)、電子產(chǎn)品、移動(dòng)電話機(jī)、無(wú)線終
端（固定無(wú)線電話、PDA、對(duì)講機(jī)）、計(jì)算機(jī)軟件/硬件、網(wǎng)絡(luò)終端產(chǎn)品(ADSL、網(wǎng)
關(guān))、視頻通訊終端產(chǎn)品（GPS、機(jī)頂盒）、數(shù)據(jù)類(lèi)產(chǎn)品（數(shù)據(jù)卡）、數(shù)碼產(chǎn)品（MP4）
的生產(chǎn)（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、銷(xiāo)售及自營(yíng)進(jìn)出口，電子設(shè)備、微電子器件
的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（不含專營(yíng)、?？?、專賣(mài)商品）；投資興辦實(shí)業(yè)（具
體項(xiàng)目另行申報(bào)）；道路普通貨運(yùn)（不含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，憑道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證
核準(zhǔn)范圍經(jīng)營(yíng)）。
截止 2016 年 12 月 31 日，中諾通訊經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 243,224.27 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 69,406.36 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 173,817.91 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收
入為 366,816.58 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 12,576.57 萬(wàn)元。截止 2017 年 3 月 31 日，中
諾通訊總資產(chǎn)為 220,976.52 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 72,049.94 萬(wàn)元，負(fù)債總額為
148,926.58 萬(wàn)元；2017 年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 104,427.98 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)
為 2,724.27 萬(wàn)元。
（三）迅銳通信基本情況
迅銳通信的注冊(cè)資本為 2040.82 萬(wàn)元，為本公司全資子公司中諾通訊的控股
子公司，中諾通訊持有其 51%的股權(quán)，注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)科技南 12 路曙光
大廈十七層；法定代表人為馬茲斌；經(jīng)營(yíng)范圍為手機(jī)、交換設(shè)備、數(shù)字集成系統(tǒng)
設(shè)備、電子專用設(shè)備、電子通訊產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢與銷(xiāo)售；
國(guó)內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)軟件的開(kāi)發(fā)。
截止 2016 年 12 月 31 日，迅銳通信經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為 48,927.56 萬(wàn)元，凈
資產(chǎn)為 7,792.06 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 41,135.50 萬(wàn)元；2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入
為 218,432.11 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 4,021.57 萬(wàn)元。截止 2017 年 3 月 31 日，迅銳通
信的總資產(chǎn)為 54,602.83 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 8,987.74 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 45,615.09
萬(wàn)元；2017 年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為 38,635.06 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 1,276.38
萬(wàn)元。
少數(shù)股東梁立萬(wàn)先生、黃曉玲女士已按其持股比例出具擔(dān)保函。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
本次本公司為福日實(shí)業(yè)、中諾通訊以及中諾通訊為迅銳通信申請(qǐng)的綜合授信
額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，系為支持其業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)及融資需求。福日實(shí)業(yè)、
中諾通訊及迅銳通信經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，具備債務(wù)償還能力，以上擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)
法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止 2017 年 7 月 27 日，公司為福日實(shí)業(yè)提供的擔(dān)保總額度為 32,500 萬(wàn)元，
擔(dān)保余額為 16,967.56 萬(wàn)元；公司為中諾通訊及其子公司提供的擔(dān)保總額度為
13.93 億元，擔(dān)保余額為 4.45 億元；公司為所屬公司（所屬公司包含控股子公司、
控股子公司之全資（控股）子公司、全資子公司、全資子公司之全資（控股）子
公司）提供的擔(dān)保總額為 22.08 億元，擔(dān)保余額為 7.56 億元，分別占公司 2016
年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（歸屬于母公司所有者權(quán)益）的 99.36%、34.01%，無(wú)對(duì)外擔(dān)保，
無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 7 月 28 日