2017 年第三季度報告
公司代碼：600203 公司簡稱：福日電子
福建福日電子股份有限公司
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目錄
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項.................................................................. 5
四、 附錄...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人卞志航、主管會計工作負責人陳富貴 及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）林宜
保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 5,329,489,672.85 5,196,565,448.89 2.56
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,239,471,567.34 2,222,971,427.14 0.74
年初至報告期末 上年初至上年報告期末
比上年同期增減(%)
（1-9 月） （1-9 月）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -199,823,229.20 69,624,294.30 -387.00
年初至報告期末 上年初至上年報告期末
比上年同期增減（%）
（1-9 月） （1-9 月）
營業(yè)收入 6,046,103,401.41 4,940,594,963.06 22.38
歸屬于上市公司股東的凈利潤 54,005,272.52 73,605,152.43 -26.63
歸屬于上市公司股東的扣除非 29,100,573.26 34,102,060.33 -14.67
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.42 3.76 減少 1.34 個百分點
基本每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.17 -29.41
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非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期金額 年初至報告期末金額 說明
項目
（7－9 月） （1-9 月）
20,745,194.79 18,696,024.13 主要系本期子公司
藍圖節(jié)能三金項目
非流動資產(chǎn)處置損益
收到法院判決執(zhí)行
款
計入當期損益的政府補助，但與公司正常 3,149,774.31 13,827,234.93
經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、
按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政
府補助除外
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 -4,398.76 -2,744.79
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期 -39,218.41 9,656,534.17 主要系本期母公司
保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易 減持國泰君安股票
性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以
及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債
和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
-3,715,127.51 -4,574,018.57 主要系本期子公司
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支 藍圖節(jié)能三金項目
出 收到法院判決執(zhí)行
款
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -4,991,123.10 -8,379,137.79
所得稅影響額 -569,140.10 -4,319,192.82
合計 14,575,961.22 24,904,699.26
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 25,759
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數(shù) 持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
比例(%) 股東性質(zhì)
（全稱） 量 股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
福建福日集團有限公司 94,234,189 20.65 0 無 0 國有法人
福建省電子信息(集團)有限責任公司 43,677,021 9.57 42,597,021 無 0 國有法人
福建新一代信息技術創(chuàng)業(yè)投資有限合伙 境內(nèi)非國有法人
22,179,487 4.86 22,179,487 未知
企業(yè)
王敏樺 17,441,142 3.82 17,441,142 質(zhì)押 17,441,142 境內(nèi)自然人
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 質(zhì)押 12,739,356 境內(nèi)自然人
胡紅湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 0 境內(nèi)自然人
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平安大華基金－平安銀行－平安大華永 其他
11,593,823 2.54 11,593,823 未知
智 1 號特定客戶資產(chǎn)管理計劃
霍保莊 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 0 境內(nèi)自然人
福州興合投資管理有限公司 4,536,713 0.99 4,536,713 質(zhì)押 4,536,713 境內(nèi)非國有法人
陸軍 3,711,620 0.81 3,711,620 未知 0 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
福建福日集團有限公司 94,234,189 人民幣普通股 94,234,189
福建省鞋帽進出口集團有限公司 3,505,629 人民幣普通股 3,505,629
廣東粵財信托有限公司－粵財信托－聚鑫 3 號集
2,672,570 人民幣普通股 2,672,570
合資金信托計劃
雷磊 2,053,000 人民幣普通股 2,053,000
康慶文 1,740,000 人民幣普通股 1,740,000
朱能順 1,623,829 人民幣普通股 1,623,829
交通銀行股份有限公司－長信量化先鋒混合型
1,476,187 人民幣普通股 1,476,187
證券投資基金
張敏 1,456,400 人民幣普通股 1,456,400
龔莉蓉 1,450,000 人民幣普通股 1,450,000
云南國際信托有限公司－聚鑫 2002 號集合資金
1,450,000 人民幣普通股 1,450,000
信托計劃
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 本公司前十名股東中福建省電子信息（集團）有限責任公司持有福建福日集團有限公司
100%股權(quán)，屬于一致行動人。除此之外，公司未知以上股東之間是否存在關聯(lián)關系，也
未知其是否屬于一致行動人。
表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明 無
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（1）資產(chǎn)負債表項目 單位：元 幣種：人民幣
項目 期末余額 期初余額 變動比例 備注
主要是子公司中諾通訊用匯票結(jié)算減
應收票據(jù)
22,249,055.84 38,865,766.56 -42.75% 少
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主要系本期子公司福日實業(yè)及中諾通
預付款項
682,253,098.64 425,449,302.65 60.36% 訊預付貨款增加
主要系子公司中諾通訊支付融資租賃
其他應收款
54,054,154.89 31,211,179.06 73.19% 保證金
在建工程 35,515,748.16 12,354,660.34 187.47% 主要系子公司中諾通訊項目投資增加
主要系本期母公司預付子公司源磊科
其他非流動資產(chǎn) 技少數(shù)股東 9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)轉(zhuǎn)長期股
14,931,444.82 45,854,208.52 -67.44% 權(quán)投資
主要系本期子公司中諾通訊銀行借款
短期借款
666,604,835.23 346,357,000.37 92.46% 增加
主要系子公司福日科技、福日實業(yè)、中
預收款項
517,193,596.40 364,056,128.03 42.06% 諾通訊預收貨款增加
主要系本期子公司中諾通訊發(fā)放年初
應付職工薪酬
31,644,262.90 46,662,095.83 -32.18% 計提的獎金
主要系本期子公司中諾通訊銀行借款
應付利息
1,996,445.28 739,274.75 170.05% 增加,計提的應付利息相應增加
主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳
其他應付款
115,169,248.67 241,274,445.57 -52.27% 通信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬元
主要系本期子公司藍圖節(jié)能及中諾通
一年內(nèi)到期的非流動負債
31,828,152.99 41,432,378.64 -23.18% 訊借款償還
主要是子公司中諾通訊融資應付租賃
長期應付款
41,063,366.75 10,154,532.90 304.38% 款增加
主要系本期可供出售金融資產(chǎn)出售及
其他綜合收益
48,373,763.96 72,378,315.39 -33.17% 公允價值變動
未分配利潤 79,310,384.21 34,434,054.09 130.33% 系本期實現(xiàn)凈利潤轉(zhuǎn)入
（2）利潤表項目 單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上年同期 變動比例 備注
主要系并表子公司中諾通訊計提稅金
營業(yè)稅金及附加
10,429,459.10 7,099,737.12 46.90% 增加
主要系本期減持股票比上年同期減少
投資收益（損失以“-”號填列）
15,358,342.64 26,292,763.94 -41.59% 相應的投資收益減少
對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
主要系聯(lián)營企業(yè)本期凈利潤增加
益 4,229,090.69 -753,119.88 -661.54%
其他收益 19,876,143.85 0.00 全增長 主要系本期政府補助按新準則核算
營業(yè)外收入 61,042,430.22 45,865,441.52 33.09%
非流動資產(chǎn)處置利得 60,244,406.79 0.00 全增長 主要系本期子公司藍圖節(jié)能三金項目
營業(yè)外支出 46,920,424.66 3,230,773.82 1352.30% 收到法院判決執(zhí)行款
非流動資產(chǎn)處置損失 41,548,382.66 2,229,811.03 1763.31%
主要系本期新增并表子公司深圳迅銳
少數(shù)股東損益
22,403,022.07 -19,473,523.45 不適用 及本期并表子公司虧損減少
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及公允
損益 -20,725,378.12 -62,745,196.69 不適用 價值變動
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（3）現(xiàn)金流量表項目 單位：元 幣種：人民幣
項目 本期發(fā)生額 上年同期 變動比例 備注
主要系本期子公司中諾通訊購買商品接
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -199,823,229.20 69,624,294.30 不適用
受勞務支付現(xiàn)金增加
收回投資所收到的現(xiàn)金 10,333,686.77 25,228,132.77 -59.04% 主要系本期減持股票收到現(xiàn)金減少
取得投資收益收到的現(xiàn)金 4,426,945.38 7,722,362.46 -42.67% 主要系本期投資分紅收到現(xiàn)金減少
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 主要系本期子公司藍圖節(jié)能三金項目收
58,526,359.41 612,480.00 9455.64%
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 到法院判決執(zhí)行款
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 0.00 23,326,420.58 -100.00% 主要系去年同期母公司收到業(yè)績補償款
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 主要系本期子公司中諾通訊支付工程項
132,875,458.43 77,401,600.01 71.67%
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 目建設款增加
主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳通
投資支付的現(xiàn)金 100,828,407.83 33,755.00 298606.59%
信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬元
主要系子公司迅銳通訊股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 5330
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 53,350,000.00 100,000.00 53250.00%
萬元在共管賬戶投資銀行理財產(chǎn)品
投資活動現(xiàn)金流出小計 287,053,866.26 77,535,355.01 270.22% 主要系本期子公司中諾通訊支付迅銳通
信股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 9970 萬元及迅銳通訊股權(quán)
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -213,766,874.70 -20,645,959.20 不適用 轉(zhuǎn)讓款 5330 萬元在共管賬戶投資銀行理
財產(chǎn)品
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集資金
吸收投資收到的現(xiàn)金 0.00 653,507,497.50 -100.00%
6.53 億元
主要系去年同期收到定向增發(fā)募集資金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 792,887,465.87 1,419,624,695.81 -44.15%
6.53 億元
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
償還債務支付的現(xiàn)金 465,560,856.66 1,322,522,184.68 -64.80%
金償還銀行借款
分配股利、利潤或償付利息支付的 主要系母公司銀行借款減少相應銀行利
26,729,888.02 67,426,685.00 -60.36%
現(xiàn)金 息支付減少
主要系去年同期母公司退還定向增發(fā)履
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 11,810,599.08 58,104,367.73 -79.67%
約保證金及支付定向增發(fā)發(fā)行費用
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
籌資活動現(xiàn)金流出小計 504,101,343.76 1,448,053,237.41 -65.19%
金償還銀行借款
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 288,786,122.11 -28,428,541.60 不適用 金償還銀行借款及退還定向增發(fā)履約保
證金
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的
-5,654,097.93 902,729.87 -726.33% 主要系匯率波動
影響
主要系去年同期母公司定向增發(fā)募集資
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -130,458,079.72 21,452,523.37 不適用
金補充流動資金
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
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1、訴訟（仲裁）事項
（1）福建省藍圖節(jié)能投資有限公司與福建三金鋼鐵有限公司 TRT 發(fā)電項目節(jié)能技術服務合同、
余熱發(fā)電項目節(jié)能技術服務合同發(fā)電成本糾紛案
具體情況詳見公司 2017 年 10 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的《福
日電子關于控股子公司福建藍圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟的公告》（公告編號：臨 2017-045）
截止本報告披露日，該訴訟案件已立案受理。
（2）福建省藍圖節(jié)能投資有限公司與福建三金鋼鐵有限公司 TRT 發(fā)電項目節(jié)能技術服務合同、
余熱發(fā)電項目節(jié)能技術服務合同糾紛案
截止本報告披露日，該訴訟案件尚在執(zhí)行中，本公司累計已收到部分執(zhí)行款 8,100 萬元。具
體情況詳見公司 2017 年 9 月 28 日及 2017 年 10 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）
上披露的《福日電子關于控股子公司福建藍圖節(jié)能投資有限公司涉及訴訟執(zhí)行的進展公告》（公
告編號：臨 2017-039、臨 2017-044）
（3）酒鋼集團翼城鋼鐵有限責任公司與福建省藍圖節(jié)能投資有限公司技術服務合同糾紛案
具體情況詳見公司2017年8月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的《福日
電子關于控股子公司福建藍圖節(jié)能有限公司涉及訴訟的進展公告》（公告編號：臨2017-038）
截止本報告期，該訴訟案件上訴已立案，二審中。
2、股權(quán)收購事項的進展情況
公司于 2017 年 9 月 29 日召開第六屆董事會 2017 年第七次臨時會議，會議審議通過收購控股
子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股權(quán)，截止目前，該事項正在積極有序推進中。
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 福建福日電子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附錄
4.1 財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2017 年 9 月 30 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 482,261,021.98 635,681,201.85
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期損 6,162.64
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 22,249,055.84 38,865,766.56
應收賬款