2017 年第一季度報(bào)告
公司代碼：600203 公司簡(jiǎn)稱：福日電子
福建福日電子股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情況 .......................................................... 3
三、 重要事項(xiàng) .............................................................. 5
四、 附錄.................................................................. 9
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2017 年第一季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人卞志航、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳富貴及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林宜保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司基本情況
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度末
末增減(%)
總資產(chǎn) 5,011,660,576.86 5,196,565,448.89 -3.56
歸屬于上市公司股東
2,218,999,002.21 2,222,971,427.14 -0.18
的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
168,273,598.26 223,297,740.31 -24.64
流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%）
營(yíng)業(yè)收入 2,212,536,692.13 1,434,690,510.17 54.22
歸屬于上市公司股東
14,389,301.06 18,008,573.20 -20.10
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 10,763,143.25 16,614,248.78 -35.22
的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益
0.65 1.10 減少 0.45 個(gè)百分點(diǎn)
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40
稀釋每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -3,602.71
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密 4,655,406.50 主要系并表子
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切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 公司邁銳光
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 電、源磊科技
分別收到政府
補(bǔ)助 177.83 萬
元、259 萬元
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，
持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
324,329.16
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
可供出售金融資產(chǎn)分紅款 收到國(guó)泰君安
1,013,781.99
分紅款
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 83,265.44
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,395,576.83
所得稅影響額 -1,051,445.74
合計(jì) 3,626,157.81
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶）
前十名股東持股情況
持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
期末持股 比例
股東名稱（全稱） 條件股份數(shù) 股東性質(zhì)
數(shù)量 (%) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 20.65 0 無 0 國(guó)有法人
福建省電子信息(集團(tuán))
43,677,021 9.57 42,597,021 無 0 國(guó)有法人
有限責(zé)任公司
福建新一代信息技術(shù)創(chuàng) 境內(nèi)非國(guó)
22,179,487 4.86 22,179,487 未知 /
業(yè)投資有限合伙企業(yè) 有法人
境內(nèi)自然
王敏樺 17,441,142 3.82 17,441,142 質(zhì)押 17,441,142
人
境內(nèi)自然
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 質(zhì)押 12,739,356
人
境內(nèi)自然
胡紅湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 /
人
平安大華基金－平安銀
行－平安大華永智 1 號(hào) 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 其他
特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃
境內(nèi)自然
霍保莊 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 /
人
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交通銀行股份有限公司
－長(zhǎng)信量化先鋒混合型 6,956,285 1.52 0 未知 / 其他
證券投資基金
福州興合投資管理有限 境內(nèi)非國(guó)
4,536,713 0.99 4,536,713 質(zhì)押 4,536,713
公司 有法人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數(shù)量
數(shù)量 種類 數(shù)量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 人民幣普通股 94,234,189
交通銀行股份有限公司－長(zhǎng)信量化
6,956,285 人民幣普通股 6,956,285
先鋒混合型證券投資基金
廣東恒闊投資管理有限公司 3,699,625 人民幣普通股 3,699,625
福建省鞋帽進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 3,505,629 人民幣普通股 3,505,629
周志剛 2,715,900 人民幣普通股 2,715,900
農(nóng)銀匯理基金公司－農(nóng)行－中國(guó)農(nóng)
2,182,439 人民幣普通股 2,182,439
業(yè)銀行企業(yè)年金理事會(huì)
雷磊 2,034,000 人民幣普通股 2,034,000
康慶文 1,740,000 人民幣普通股 1,740,000
張敏 1,456,400 人民幣普通股 1,456,400
云南國(guó)際信托有限公司－聚鑫 2002
1,450,000 人民幣普通股 1,450,000
號(hào)集合資金信托計(jì)劃
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說 本公司前十名股東中福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
明 持有福建福日集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)，屬于一致行動(dòng)人
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù) 無
量的說明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因
主要系子公司中諾通訊用匯票結(jié)
應(yīng)收票據(jù) 14,227,527.90 38,865,766.56 -63.39%
算減少
主要系本期子公司福日實(shí)業(yè)、福日
預(yù)付款項(xiàng) 610,380,179.06 425,449,302.65 43.47%
科技、中諾通訊預(yù)付貨款增加
主要系本期子公司中諾通訊開發(fā)
開發(fā)支出 11,447,881.63 0.00 全增長(zhǎng)
支出增長(zhǎng)
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主要系本期母公司預(yù)付子公司源
其他非流
19,631,534.23 45,854,208.52 -57.19% 磊科技少數(shù)股東9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款結(jié)
動(dòng)資產(chǎn)
轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資
（2）利潤(rùn)表項(xiàng)目
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因
主要系本期新增并表子公司
營(yíng)業(yè)總收入 2,212,536,692.13 1,434,690,510.17 54.22% 迅銳通信及福日實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)收
入增長(zhǎng)
主要系新增并表子公司迅銳
營(yíng)業(yè)成本 2,100,255,169.78 1,333,324,071.11 57.52% 通信及福日實(shí)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增
加，相應(yīng)營(yíng)業(yè)成本增長(zhǎng)
主要系并表子公司中諾通訊
稅金及附加 2,992,344.42 1,575,229.33 89.96%
計(jì)提稅金增加
主要系本期母公司及并表子
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,586,929.13 14,108,219.63 -67.49%
公司中諾通訊計(jì)提利息減少
投資收益（損失 主要系本期聯(lián)營(yíng)企業(yè)凈利潤(rùn)
2,478,164.89 -701,520.23 不適用
以“-”號(hào)填列） 增加及收到國(guó)泰君安分紅款
主要系并表子公司中諾通訊
所得稅費(fèi)用 2,813,147.93 5,974,159.47 -52.91%
應(yīng)納所得稅額減少
主要系本期新增并表子公司
少數(shù)股東損益 2,755,992.89 -7,289,816.67 不適用 迅銳通信及并表子公司虧損
減少
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因
1、福日實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)較上年同期
銷售商品、提供 增長(zhǎng)，銷售商品、提供勞務(wù)
2,781,618,320.86 2,003,088,072.89 38.87%
勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的現(xiàn)金流增加；2、本季
度新增并表子公司迅銳通信
主要系新增并表子公司迅銳
購(gòu)買商品、接受 通信及福日實(shí)業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，
2,532,917,022.05 1,670,531,983.41 51.62%
勞務(wù)支付的現(xiàn)金 使相應(yīng)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)
支付現(xiàn)金流增加
支付其他與經(jīng)營(yíng) 主要系支付承兌匯票保證金
84,520,829.75 145,687,771.97 -41.98%
活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 減少
收回投資所收到 主要系本期母公司處置交易
205,073.57 0.00 全增長(zhǎng)
的現(xiàn)金 性金融資產(chǎn)收回現(xiàn)金所致
取得投資收益收 主要系本期收到國(guó)泰君安分
1,013,781.99 0.00 全增長(zhǎng)
到的現(xiàn)金 紅款
購(gòu)建固定資產(chǎn)、 51,200,364.60 34,293,730.43 49.30% 主要系本期并表子公司源磊
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無形資產(chǎn)和其他 科技購(gòu)置固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 增加
現(xiàn)金
主要系本期并表子公司中諾
投資支付的現(xiàn)金 73,119,087.83 0.00 全增長(zhǎng) 通訊支付迅銳通信股權(quán)收購(gòu)
款
主要系本期并表子公司源磊
投資活動(dòng)產(chǎn)生的 科技購(gòu)置固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金
-123,140,396.87 -34,104,730.43 不適用
現(xiàn)金流量?jī)纛~ 增加及并表子公司中諾通訊
支付迅銳通信股權(quán)收購(gòu)款
取得借款收到的 主要系本期母公司銀行借款
194,051,965.67 326,366,342.58 -40.54%
現(xiàn)金 減少
主要系本期母公司及并表子
償還債務(wù)支付的
223,987,396.49 390,582,781.62 -42.65% 公司中諾通訊償還銀行借款
現(xiàn)金
減少
分配股利、利潤(rùn) 主要系本期母公司及并表子
或償付利息支付 4,644,963.11 11,955,277.37 -61.15% 公司銀行借款減少，利息償
的現(xiàn)金 還減少
支付其他與籌資 主要系本期并表子公司中諾
3,701,009.34 1,662,634.00 122.60%
活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 通訊支付融資租賃款
主要系本期母公司及并表子
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的
-38,281,403.27 -77,834,350.41 不適用 公司中諾通訊償還銀行借款
現(xiàn)金流量?jī)纛~
減少
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金
及現(xiàn)金等價(jià)物的 -2,138,146.73 -241,312.55 不適用 主要系本期匯率波動(dòng)
影響
主要系本期并表子公司源磊
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 科技購(gòu)置固定資產(chǎn)支付現(xiàn)金
4,713,651.39 111,117,346.92 -95.76%
物凈增加額 增加及并表子公司中諾通訊
支付迅銳通信股權(quán)收購(gòu)款
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、訴訟（仲裁）事項(xiàng)
（1）本公司與福建三金鋼鐵有限公司 TRT 發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)服務(wù)合同、余熱發(fā)電項(xiàng)目節(jié)能技
術(shù)服務(wù)合同糾紛案
具體情況詳見公司 2017 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2016
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，該訴訟案件已結(jié)案，正在執(zhí)行中。
（2）酒鋼集團(tuán)翼城鋼鐵有限責(zé)任公司與福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司技術(shù)服務(wù)合同糾紛案
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具體情況詳見公司 2017 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2016
年年度報(bào)告。
（3）許剛、林志強(qiáng)與練濤、練菲、練生茂、福州藍(lán)盛機(jī)電設(shè)備有限公司、福建省藍(lán)圖節(jié)能投
資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
具體情況詳見公司 2017 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2016
年年度報(bào)告。
（4）管牡丹與福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
具體情況詳見公司 2017 年 3 月 15 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的 2016
年年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，該訴訟案件二審裁定撤銷一審判決，發(fā)回福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院重審。
（5）余盛與練濤、練菲、練生茂、福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公司借款擔(dān)保合同糾紛案
具體情況詳見公司2017年3月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.cm.cn）上披露的2016年
年度報(bào)告。
截止本報(bào)告期，該訴訟案件二審裁定撤銷一審判決，發(fā)回福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院重審。
3.3 報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警
示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 福建福日電子股份有限公司
法定代表人 卞志航
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附錄
4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 650,354,606.88 635,681,201.85
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 245,776.30
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 14,227,527.90 38,865,766.56
應(yīng)收賬款 891,296,630.69 1,134,523,044.85
預(yù)付款項(xiàng) 610,380,179.06 425,449,302.65
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 33,843,595.26 31,211,179.06
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 876,228,300.18 960,246,527.87
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 626,591.33 549,674.90
其他流動(dòng)資產(chǎn) 133,255,720.65 128,395,097.66
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,210,458,928.25 3,354,921,795.40
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn) 112,799,786.71 130,904,496.65
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款 133,333.40 164,583.45
長(zhǎng)期股權(quán)投資 73,068,091.78 71,928,038.04
投資性房地產(chǎn) 5,149,614.86 5,241,036.77
固定資產(chǎn) 718,311,088.80 718,537,280.35
在建工程 12,045,065.39 12,354,660.34
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
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油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 175,143,831.70 181,944,560.91
開發(fā)支出 11,447,881.63
商譽(yù) 630,265,197.18 630,265,197.18
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17,232,483.07 18,827,785.27
遞延所得稅資產(chǎn) 25,973,739.86 25,621,806.01
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 19,631,534.23 45,854,208.52
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,801,201,648.61 1,841,643,653.49
資產(chǎn)總計(jì) 5,011,660,576.86 5,196,565,448.89
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 324,203,239.55 346,357,000.37
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 489,071,687.03 422,299,538.50
應(yīng)付賬款 941,892,500.30 1,207,327,299.59
預(yù)收款項(xiàng) 460,697,515.97 364,056,128.03
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 38,974,851.69 46,662,095.83
應(yīng)交稅費(fèi) 50,015,367.76 57,599,556.05
應(yīng)付利息 828,962.02 739,274.75
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 232,608,547.87 241,274,445.57
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 38,089,708.64 41,432,378.64
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,576,382,380.83 2,727,747,717.33
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 48,829,000.00 53,268,000.00
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款 8,039,846.23 10,154,532.90
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
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2017 年第一季度報(bào)告
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 6,912,169.00 6,912,169.00
遞延收益 12,524,288.86 10,737,160.10
遞延所得稅負(fù)債 40,340,911.66 45,769,095.73
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 116,646,215.75 126,840,957.73
負(fù)債合計(jì) 2,693,028,596.58 2,854,588,675.06
所有者權(quán)益
股本 456,447,120.00 456,447,120.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,623,560,916.39 1,627,932,554.88
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 58,388,227.89 72,378,315.39
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,779,382.78 31,779,382.78
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 48,823,355.15 34,434,054.09
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 2,218,999,002.21 2,222,971,427.14
少數(shù)股東權(quán)益 99,632,978.07 119,005,346.69
所有者權(quán)益合計(jì) 2,318,631,980.28 2,341,976,773.83
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,011,660,576.86 5,196,565,448.89
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017 年 3 月 31 日
編制單位:福建福日電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 145,896,049.04 175,262,868.29
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 245,776.30
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 7,000,000.00 10,000,000.00
應(yīng)收賬款 41,770,539.42 45,479,398.07
預(yù)付款項(xiàng) 19,051,691.04 18,300,348.34
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 546,003,636.20 514,304,461.32
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2017 年第一季度報(bào)告
存貨 16,127,331.53 11,373,336.69
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 28,122,269.56 27,494,842.34
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 804,217,293.09 802,215,255.05
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 112,799,786.71 130,904,496.65
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,427,520,549.92 1,400,607,392.05
投資性房地產(chǎn) 3,984,656.43 4,056,277.02
固定資產(chǎn) 21,159,135.35 21,154,757.52
在建工程 11,948,095.48 12,027,511.90
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 685,186.84 623,312.72
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 817,188.20 878,274.23
遞延所得稅資產(chǎn) 27,111,855.84 27,111,855.84
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 26,500,000.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,606,026,454.77 1,623,863,877.93
資產(chǎn)總計(jì) 2,410,243,747.86 2,426,079,132.98
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 33,514,500.00 33,514,500.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 7,120,000.00 7,120,000.00
應(yīng)付賬款 20,038,756.35 20,565,969.09
預(yù)收款項(xiàng) 5,561,855.65 5,657,791.29
應(yīng)付職工薪酬 75,901.62 87,702.07
應(yīng)交稅費(fèi) 25,275,452.41 25,227,787.72
應(yīng)付利息 371,772.54 156,630.14
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 6,556,833.22 5,922,549.87
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 98,515,071.79 98,252,930.18
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2017 年第一季度報(bào)告
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益
遞延所得稅負(fù)債 19,599,927.64 24,126,105.13
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 19,599,927.64 24,126,105.13
負(fù)債合計(jì) 118,114,999.43 122,379,035.31
所有者權(quán)益：
股本 456,447,120.00 456,447,120.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,607,603,572.91 1,607,603,572.91
減：庫(kù)存股
其他綜合收益 58,799,782.94 72,378,315.39
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 31,779,382.78 31,779,382.78
未分配利潤(rùn) 137,498,889.80 135,491,706.59
所有者權(quán)益合計(jì) 2,292,128,748.43 2,303,700,097.67
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,410,243,747.86 2,426,079,132.98
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 2,212,536,692.13 1,434,690,510.17
其中：營(yíng)業(yè)收入 2,212,536,692.13 1,434,690,510.17
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 2,202,288,895.93 1,423,177,832.66
其中：營(yíng)業(yè)成本 2,100,255,169.78 1,333,324,071.11
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2017 年第一季度報(bào)告
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 2,992,344.42 1,575,229.33
銷售費(fèi)用 21,107,385.80 17,703,877.03
管理費(fèi)用 73,347,066.80 56,474,030.27
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,586,929.13 14,108,219.63
資產(chǎn)減值損失 -7,594.71
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 2,478,164.89 -701,520.23
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 1,140,053.74 -701,520.23
益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 12,725,961.09 10,811,157.28
加：營(yíng)業(yè)外收入 8,134,659.79 6,273,157.90
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 506,763.37 391,399.19
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 3,602.71 57,708.46
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 20,353,857.51 16,692,915.99
減：所得稅費(fèi)用 2,813,147.93 5,974,159.47
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 17,540,709.58 10,718,756.52
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 14,389,301.06 18,008,573.20
少數(shù)股東損益 3,151,408.52 -7,289,816.68
六、其他綜合收益的稅后凈額 -14,385,503.13 -34,636,954.17
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈 -13,990,087.50 -34,636,954.17
額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合
收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資
產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 -13,990,087.50 -34,636,954.17
益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類
進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -13,578,532.45 -34,636,954.17
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2017 年第一季度報(bào)告
3.持有至到期投資重分類為可供出售金
融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -411,555.05
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 -395,415.63
七、綜合收益總額 3,155,206.45 -23,918,197.65
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 399,213.56 -16,628,380.97
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,755,992.89 -7,289,816.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.05
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.03 0.05
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為： 0 元。
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司利潤(rùn)表
2017 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 13,440,617.89 10,273,943.15
減：營(yíng)業(yè)成本 10,264,154.16 9,853,962.88
稅金及附加 164,631.34 18,921.33
銷售費(fèi)用 2,042,261.05 1,526,669.09
管理費(fèi)用 5,936,856.43 6,610,553.44
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -5,336,910.32 2,560,625.31
資產(chǎn)減值損失
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填
列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 1,751,269.02 -701,520.23
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收 413,157.87 -701,520.23
益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 2,120,894.25 -10,998,309.13
加：營(yíng)業(yè)外收入 91,400.00 0.11
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得
減：營(yíng)業(yè)外支出 -0.15 230,000.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 2,212,294.40 -11,228,309.02
減：所得稅費(fèi)用 205,111.19 -2,400,484.85
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 2,007,183.21 -8,827,824.17
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2017 年第一季度報(bào)告
五、其他綜合收益的稅后凈額 -13,578,532.45 -34,636,954.17
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收
益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)
的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -13,578,532.45 -34,636,954.17
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -13,578,532.45 -34,636,954.17
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -11,571,349.24 -43,464,778.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
合并現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,781,618,320.86 2,003,088,072.89
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 68,676,697.36 95,322,966.94
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2017 年第一季度報(bào)告
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 63,682,822.59 60,876,896.56
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,913,977,840.81 2,159,287,936.39
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,532,917,022.05 1,670,531,983.41
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 97,441,991.27 82,871,188.84
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 30,824,399.48 36,899,251.86
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 84,520,829.75 145,687,771.97
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,745,704,242.55 1,935,990,196.08
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 168,273,598.26 223,297,740.31
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 205,073.57
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,013,781.99
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 10,200.00 189,000.00
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,229,055.56 189,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 51,200,364.60 34,293,730.43
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 73,119,087.83
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 50,000.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 124,369,452.43 34,293,730.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -123,140,396.87 -34,104,730.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的
現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 194,051,965.67 326,366,342.58
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 194,051,965.67 326,366,342.58
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 223,987,396.49 390,582,781.62
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 4,644,963.11 11,955,277.37
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、
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2017 年第一季度報(bào)告
利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,701,009.34 1,662,634.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 232,333,368.94 404,200,692.99
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -38,281,403.27 -77,834,350.41
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -2,138,146.73 -241,312.55
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 4,713,651.39 111,117,346.92
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 486,377,835.63 350,039,936.34
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 491,091,487.02 461,157,283.26
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
母公司現(xiàn)金流量表
2017 年 1—3 月
編制單位：福建福日電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 23,403,687.18 11,940,718.84
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19,805,292.86 17,314,181.58
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 43,208,980.04 29,254,900.42
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7,574,484.99 54,279,956.25
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 5,277,005.07 4,054,851.73
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 504,694.66 3,968,998.48
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 58,740,025.95 12,157,919.97
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 72,096,210.67 74,461,726.43
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -28,887,230.63 -45,206,826.01
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 205,073.57
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,013,781.99
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資
產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)
金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,218,855.56
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 1,440,096.81 1,000,716.50
產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 119,087.83
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)
金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
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2017 年第一季度報(bào)告
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,559,184.64 1,000,716.50
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -340,329.08 -1,000,716.50
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 150,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 150,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 107,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 147,695.19 4,869,314.84
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 147,695.19 111,869,314.84
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -147,695.19 38,130,685.16
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -36.52 30.59
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -29,375,291.42 -8,076,826.76
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 167,497,836.38 86,785,743.95
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 138,122,544.96 78,708,917.19
法定代表人：卞志航 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳富貴會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：林宜
4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用
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