福建福日電子股份有限公司關(guān)于
2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào)）、
上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，福建福日電子股份有限公司（以下簡稱 “本
公司”）董事會(huì)編制了截至2016年12月31日止的募集資金存放與使用
情況的專項(xiàng)報(bào)告。
一、募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額和資金到位時(shí)間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]3029號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)福
建福日電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件的核準(zhǔn)，本公
司向福建新一代信息技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限合伙企業(yè)、福建省電子信息
（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱信息集團(tuán)）、王敏樺、胡紅湘、福
州興合投資管理有限公司、平安大華基金管理有限公司管理的“平安
大華永智１號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃” 等6家特定投資者非公開發(fā)行
人民幣普通股（A股）76,166,375股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)8.58
元。
截至2016年4月29日，本次非公開發(fā)行股票的承銷商興業(yè)證券股
份有限公司已將募集資金人民幣653,507,497.50元扣除承銷費(fèi)人民幣
11,109,627.46 元 及 保 薦 費(fèi) 人 民 幣 1,000,000.00 元 后 余 額 人 民 幣
641,397,870.04元匯入本公司募集資金賬戶，其中：人民幣100,000,000
元已于2016年4月29日匯入本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行營業(yè)部
開立的賬號(hào)為13100101040052610的賬戶；人民幣541,397,870.04元已
于2016年4月29日匯入本公司在華夏銀行福州東大支行開立的賬號(hào)為
12251000000239760 的 賬 戶 。 扣 除 其 他 發(fā) 行 費(fèi) 用 合 計(jì) 人 民 幣
2,252,342.91元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣639,145,527.13元。上
述募集資金的到位情況已經(jīng)福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
審驗(yàn)并出具閩華興所(2016)驗(yàn)字G-010號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。本公司已于2016
年5月4日取得中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的證券變
更登記證明。
（二）本年度使用金額及當(dāng)前余額
單位：人民幣萬元
本年度使用 2016年 實(shí)際募集資
2016年實(shí)際募
置換自籌資金預(yù)先投入項(xiàng) 償還借 度利息 金2016年末
集資金凈額
目金額 款 收入 余額
63,914.55 0 46,000 8.23
本公司2016年度實(shí)際使用募集資金65,350.75萬元，其中：募集資
金用于償還借款46,000萬元（其中：償還銀行借款31,500.00萬元、償
還信息集團(tuán)借款14,500.00萬元）、用于補(bǔ)充流動(dòng)資金19,350.75萬元（其
中：支付經(jīng)營性欠款4,847.87萬元、償還借款2,000.00萬元、借款給子
公司8,692.00萬元、支付信息集團(tuán)利息1,205.92萬元、支付保證金
1,394.00萬元、支付保薦承銷費(fèi)用1,210.96萬元）。此外募集資金賬戶
收到轉(zhuǎn)存款0.10萬元、利息收入8.23萬元，共計(jì)8.33萬元，支付銀行
手續(xù)費(fèi)0.38萬元、支付經(jīng)營性欠款6.07萬元、銷戶轉(zhuǎn)出1.88萬元。截
至 2016年12月31日，募集資金賬戶余額為0.00萬元。
截止2016年12月31日，本公司非公開發(fā)行募集資金已全部使用完
畢，公司募集資金專用賬戶余額0.00萬元，其中中國農(nóng)業(yè)銀行福建省
分行營業(yè)部“13100101040052610”賬戶已于2016年12月銷戶；華夏
銀行福州東大支行“12251000000239760”賬戶已于2016年12月銷戶。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，依照《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及文件，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《福
建福日電子股份有限公司募集資金管理辦法》 以下簡稱《管理辦法》）。
根據(jù)《管理辦法》的要求，公司對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司
募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2016
年5月5日與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行華
夏銀行股份有限公司福州東大支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司福建
省分行營業(yè)部在福州分別簽訂《非公開發(fā)行募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，
明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。協(xié)議與上海證券交易所公布的《募集資金
專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截止本報(bào)告出具
日，《非公開發(fā)行募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》得到切實(shí)履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況（含募集資金的利息收入）
截至2016年12月31日止，本公司募集資金在銀行的存儲(chǔ)情況：
單位：人民幣萬元
開戶銀行 賬號(hào) 截止日結(jié)存余額
華夏銀行股份有限公司福
12251000000239760 0.00
州東大支行
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公
13100101040052610 0.00
司福建省分行營業(yè)部
合計(jì) 0.00
注：截止2016年12月31日，本公司非公開發(fā)行募集資金已全部使
用完畢，本公司募集資金專用賬戶余額0.00萬元，其中中國農(nóng)業(yè)銀行
福建省分行營業(yè)部“13100101040052610”賬戶已于2016年12月銷戶；
華夏銀行福州東大支行“12251000000239760”賬戶已于2016年12月
銷戶。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
募集資金的實(shí)際使用情況詳見本報(bào)告附件1“募集資金使用情況
對(duì)照表”。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目及資金使用情況
本公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013
年修訂）》和本公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定披露了募集資
金的使用及存放情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。
六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒
證報(bào)告的結(jié)論性意見
福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，本公司董事會(huì)編制的2016年度《募
集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》已按照《上海證券交易所上
市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編
制，在所有重大方面如實(shí)反映了貴公司2016年度募集資金的存放與使
用情況。
七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)
核查報(bào)告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司認(rèn)為：福建福日電子股
份有限公司2016年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市
保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資
金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》和《上海證券交易所上市
公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)募
集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金使用的審批程序合法合
規(guī)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違
規(guī)使用募集資金的情形。
八、上網(wǎng)披露的公告附件
（一）興業(yè)證券關(guān)于福建福日電子股份有限公司2016年度募集資
金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查報(bào)告；
（二）福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于福建福日電子股份有限公司
2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況出具的鑒證報(bào)告。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年3月15日
附件 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬元
募集資金總額 65,350.75 本年度投入募集資金總額 65,350.75
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 65,350.75
變更用途的募集資金總額比例
截至期末累
計(jì)投入金額 截至期末 項(xiàng)目達(dá)到 項(xiàng)目可行
是否已變更 截至期末累 本年度
募集資金承 調(diào)整后投資 截至期末承諾投 本年度投 與承諾投入 投資進(jìn)度 預(yù)定可使 是否達(dá)到 性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目 項(xiàng)目(含部 計(jì)投入金額 實(shí)現(xiàn)的
諾投資總額 總額 入金額（1） 入金額 金額的差額 (%)(4)＝ 用狀態(tài)日 預(yù)計(jì)效益 生
分變更) （2） 效益
（3）=（2）- (2)/(1) 期 重大變化
（1）
償還借款 否 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 否
補(bǔ)充流動(dòng)資金 否 19,350.75 19,350.75 19,350.75 19,350.75 19,350.75 0.00 不適用 不適用 不適用 不適用 否
合計(jì) 65,350.75 65,350.75 65,350.75 65,350.75 65,350.75 0.00
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 無
用閑置資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 無
募集資金其他使用情況 無