深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第三季度報(bào)告正文
2017 年 10 月
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人肖鏗、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人伍春霞及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管
人員)伍春霞聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91 3.60%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
815,535,328.41 817,542,557.14 -0.25%
（元）
本報(bào)告期比上年同期 年初至報(bào)告期末比上
本報(bào)告期 年初至報(bào)告期末
增減 年同期增減
營業(yè)收入（元） 248,964,849.44 11.11% 651,577,260.79 2.59%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
11,385,540.73 -55.38% 40,592,771.27 -35.57%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
9,764,565.77 -59.03% 30,794,114.76 -47.78%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
41,734,244.12 171.83% 44,072,691.44 20.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
稀釋每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.42% -1.89% 4.96% -2.92%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -49,395.07
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
8,353,537.03
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 3,954,112.45 銀行理財(cái)產(chǎn)品
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -34,929.82
減：所得稅影響額 2,424,668.08
合計(jì) 9,798,656.51 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
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□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 53,619
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市盛妍投資
境內(nèi)非國有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 質(zhì)押 55,970,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫聯(lián)鑫投
境內(nèi)非國有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
資有限公司
張杰 境內(nèi)自然人 0.12% 510,000
任長紅 境內(nèi)自然人 0.10% 421,519
冼人生 境內(nèi)自然人 0.09% 367,600
任柳 境內(nèi)自然人 0.08% 333,333
領(lǐng)航投資澳洲有
限公司－領(lǐng)航新
境外法人 0.06% 257,800
興市場股指基金
（交易所）
冷小健 境內(nèi)自然人 0.04% 189,563
廖春生 境內(nèi)自然人 0.04% 186,909
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
張杰 510,000 人民幣普通股 510,000
任長紅 421,519 人民幣普通股 421,519
冼人生 367,600 人民幣普通股 367,600
任柳 333,333 人民幣普通股 333,333
領(lǐng)航投資澳洲有限公司－領(lǐng)航新 257,800 人民幣普通股 257,800
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興市場股指基金（交易所）
冷小健 189,563 人民幣普通股 189,563
廖春生 186,909 人民幣普通股 186,909
傅梅城 174,000 人民幣普通股 174,000
陳熙 154,900 人民幣普通股 154,900
常永軍 149,100 人民幣普通股 149,100
上述股東中，深圳市盛妍投資有限公司、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司為公司實(shí)際控制人
肖鏗先生控制的公司，可立克科技有限公司為肖鏗先生的母親顧潔女士、胞妹肖瑾女士
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
控制的公司。顧潔女士、肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。其他前 10 名股東與其他
說明
前 10 名無限售條件股東之間，公司未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動
人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 單位：人民幣元
序
項(xiàng)目 2017/9/30 2016/12/31 變動幅度 變動原因
號
1 應(yīng)收票據(jù) 8,153,623.25 4,958,318.25 64.44% 主要是收到客戶的應(yīng)收票據(jù)增加所致
2 預(yù)付款項(xiàng) 1,825,216.44 764,497.56 138.75% 主要是預(yù)付材料款所致
3 應(yīng)收利息 1,701,700.00 329,549.84 416.37% 主要是應(yīng)收購買的理財(cái)產(chǎn)品收益所致
4 其他流動資產(chǎn) 186,139,312.55 86,883,292.36 114.24% 主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致
5 長期待攤費(fèi)用 234,055.82 79,805.75 193.28% 主要是英德可立克公司廠房裝修費(fèi)所致
其他非流動資
6 23,496,974.88 16,561,191.98 41.88% 主要是預(yù)付采購固定資產(chǎn)款增加所致
產(chǎn)
主要是用銀行存單質(zhì)押，取得短期借款
7 短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00 166.06%
所致
8 預(yù)收款項(xiàng) 3,292,586.66 2,169,115.94 51.79% 主要是預(yù)收客戶款增加所致
9 應(yīng)付職工薪酬 13,808,521.09 22,381,543.84 -38.30% 主要是支付 2016 年年終獎所致
10 應(yīng)交稅費(fèi) 11,330,836.85 19,775,916.79 -42.70% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
2、利潤表項(xiàng)目 單位：人民幣元
序
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 變動幅度 變動原因
號
1 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,208,685.73 -5,821,897.25 258.17% 主要是匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加所致
2 資產(chǎn)減值損失 -15,593.05 1,261,626.27 -101.24% 主要是計(jì)提壞賬減少所致
3 投資收益 3,954,112.45 1,691,652.83 133.74% 主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品收益所致
主要是工資福利費(fèi)增加及加大研發(fā)投
4 營業(yè)利潤 44,828,666.81 85,127,580.47 -47.34%
入、匯率變動導(dǎo)致匯兌損失增加所致
5 營業(yè)外收入 8,384,905.81 3,024,577.28 177.23% 主要是收到政府補(bǔ)助款所致
6 營業(yè)外支出 115,693.67 180,979.39 -36.07% 主要是處置固定資產(chǎn)損失減少所致
主要是加大海外市場開拓力度、原材料
7 利潤總額 53,097,878.95 87,971,178.36 -39.64% 成本上升及財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失增加等影
響所致
8 所得稅費(fèi)用 12,505,107.68 24,965,459.59 -49.91% 主要是利潤總額減少影響所致
9 凈利潤 40,592,771.27 63,005,718.77 -35.57% 主要是利潤總額減少影響所致
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 單位：人民幣元
序
項(xiàng)目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 變動幅度 變動原因
號
收到其他與經(jīng)營活動有
1 9,607,865.57 4,133,421.16 132.44% 主要是收到政府補(bǔ)助款所致
關(guān)的現(xiàn)金
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支付其他與經(jīng)營活動有
2 36,568,500.08 25,458,034.74 43.64% 主要是管理費(fèi)用增加所致
關(guān)的現(xiàn)金
主要是收回到期的銀行理財(cái)產(chǎn)
3 收回投資收到的現(xiàn)金 350,000,000.00 209,000,000.00 67.46%
品所致
取得投資收益所收到的 主要是收到銀行理財(cái)投資收益
4 2,581,962.29 1,691,652.83 52.63%
現(xiàn)金 所致
處置固定資產(chǎn)、無形資
主要是處置固定資產(chǎn)收益減少
5 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 25,600.00 127,000.00 -79.84%
所致
的現(xiàn)金凈額
購建固定資產(chǎn)、無形資
主要是購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
6 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 15,552,511.71 25,707,201.45 -39.50%
減少所致
的現(xiàn)金
7 投資支付的現(xiàn)金 440,500,000.00 328,800,000.00 33.97% 主要是購買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致
主要是存單質(zhì)押取得短期借款
8 取得借款收到的現(xiàn)金 33,983,093.86 - 100.00%
所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
9 -43,393,515.05 -17,040,000.00 -154.66% 主要是支付股利所致
量凈額
支付其他與籌資活動有 主要是存單質(zhì)押取得短期借款
10 34,779,635.58 - 100.00%
關(guān)的現(xiàn)金 所致
分配股利、利潤或償付
11 42,596,973.33 17,040,000.00 149.98% 主要是支付股利所致
利息支付的現(xiàn)金
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金
12 -10,470,714.89 4,599,475.95 -327.65% 主要是匯率變動影響所致
等價(jià)物的影響
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對 2017 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
2017 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅
-40.00% 至 0.00%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)
3,533.74 至 5,889.57
間（萬元）
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2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 5,889.57
主要是加大海外市場開拓力度、原材料成本上升及財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失增加
業(yè)績變動的原因說明
等影響。
五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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法定代表人：肖鏗
2017 年 10 月 27 日