深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第三季度報告
2017-056
2017 年 10 月
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第三季度報告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和
連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人肖鏗、主管會計工作負責人伍春霞及會計機構(gòu)負責人(會計主管
人員)伍春霞聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)（元） 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91 3.60%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
815,535,328.41 817,542,557.14 -0.25%
（元）
本報告期比上年同期 年初至報告期末比上
本報告期 年初至報告期末
增減 年同期增減
營業(yè)收入（元） 248,964,849.44 11.11% 651,577,260.79 2.59%
歸屬于上市公司股東的凈利潤
11,385,540.73 -55.38% 40,592,771.27 -35.57%
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
9,764,565.77 -59.03% 30,794,114.76 -47.78%
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
41,734,244.12 171.83% 44,072,691.44 20.88%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
稀釋每股收益（元/股） 0.0267 -55.43% 0.0953 -35.56%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.42% -1.89% 4.96% -2.92%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -49,395.07
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)
8,353,537.03
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 3,954,112.45 銀行理財產(chǎn)品
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -34,929.82
減：所得稅影響額 2,424,668.08
合計 9,798,656.51 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應
說明原因
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□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先
報告期末普通股股東總數(shù) 53,619
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市盛妍投資
境內(nèi)非國有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 質(zhì)押 55,970,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫聯(lián)鑫投
境內(nèi)非國有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
資有限公司
張杰 境內(nèi)自然人 0.12% 510,000
任長紅 境內(nèi)自然人 0.10% 421,519
冼人生 境內(nèi)自然人 0.09% 367,600
任柳 境內(nèi)自然人 0.08% 333,333
領(lǐng)航投資澳洲有
限公司－領(lǐng)航新
境外法人 0.06% 257,800
興市場股指基金
（交易所）
冷小健 境內(nèi)自然人 0.04% 189,563
廖春生 境內(nèi)自然人 0.04% 186,909
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
張杰 510,000 人民幣普通股 510,000
任長紅 421,519 人民幣普通股 421,519
冼人生 367,600 人民幣普通股 367,600
任柳 333,333 人民幣普通股 333,333
領(lǐng)航投資澳洲有限公司－領(lǐng)航新 257,800 人民幣普通股 257,800
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興市場股指基金（交易所）
冷小健 189,563 人民幣普通股 189,563
廖春生 186,909 人民幣普通股 186,909
傅梅城 174,000 人民幣普通股 174,000
陳熙 154,900 人民幣普通股 154,900
常永軍 149,100 人民幣普通股 149,100
上述股東中，深圳市盛妍投資有限公司、深圳市鑫聯(lián)鑫投資有限公司為公司實際控制人
肖鏗先生控制的公司，可立克科技有限公司為肖鏗先生的母親顧潔女士、胞妹肖瑾女士
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的
控制的公司。顧潔女士、肖瑾女士為肖鏗先生的一致行動人。其他前 10 名股東與其他
說明
前 10 名無限售條件股東之間，公司未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動
人。
前 10 名普通股股東參與融資融券
無
業(yè)務情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負債表項目 單位：人民幣元
序號 項目 2017/9/30 2016/12/31 變動幅度 變動原因
1 應收票據(jù) 8,153,623.25 4,958,318.25 64.44% 主要是收到客戶的應收票據(jù)增加所致
2 預付款項 1,825,216.44 764,497.56 138.75% 主要是預付材料款所致
3 應收利息 1,701,700.00 329,549.84 416.37% 主要是應收購買的理財產(chǎn)品收益所致
4 其他流動資產(chǎn) 186,139,312.55 86,883,292.36 114.24% 主要是購買銀行理財產(chǎn)品所致
5 長期待攤費用 234,055.82 79,805.75 193.28% 主要是英德可立克公司廠房裝修費所致
其他非流動資
6 23,496,974.88 16,561,191.98 41.88% 主要是預付采購固定資產(chǎn)款增加所致
產(chǎn)
主要是用銀行存單質(zhì)押，取得短期借款
7 短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00 166.06%
所致
8 預收款項 3,292,586.66 2,169,115.94 51.79% 主要是預收客戶款增加所致
9 應付職工薪酬 13,808,521.09 22,381,543.84 -38.30% 主要是支付 2016 年年終獎所致
10 應交稅費 11,330,836.85 19,775,916.79 -42.70% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
2、利潤表項目 單位：人民幣元
序號 項目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 變動幅度 變動原因
1 財務費用 9,208,685.73 -5,821,897.25 258.17% 主要是匯率變動導致匯兌損失增加所致
2 資產(chǎn)減值損失 -15,593.05 1,261,626.27 -101.24% 主要是計提壞賬減少所致
3 投資收益 3,954,112.45 1,691,652.83 133.74% 主要是購買銀行理財產(chǎn)品收益所致
主要是工資福利費增加及加大研發(fā)投
4 營業(yè)利潤 44,828,666.81 85,127,580.47 -47.34%
入、匯率變動導致匯兌損失增加所致
5 營業(yè)外收入 8,384,905.81 3,024,577.28 177.23% 主要是收到政府補助款所致
6 營業(yè)外支出 115,693.67 180,979.39 -36.07% 主要是處置固定資產(chǎn)損失減少所致
主要是加大海外市場開拓力度、原材料
7 利潤總額 53,097,878.95 87,971,178.36 -39.64% 成本上升及財務費用匯兌損失增加等影
響所致
8 所得稅費用 12,505,107.68 24,965,459.59 -49.91% 主要是利潤總額減少影響所致
9 凈利潤 40,592,771.27 63,005,718.77 -35.57% 主要是利潤總額減少影響所致
3、現(xiàn)金流量表項目 單位：人民幣元
序號 項目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 變動幅度 變動原因
收到其他與經(jīng)營活動有
1 9,607,865.57 4,133,421.16 132.44% 主要是收到政府補助款所致
關(guān)的現(xiàn)金
支付其他與經(jīng)營活動有
2 36,568,500.08 25,458,034.74 43.64% 主要是管理費用增加所致
關(guān)的現(xiàn)金
主要是收回到期的銀行理財產(chǎn)
3 收回投資收到的現(xiàn)金 350,000,000.00 209,000,000.00 67.46%
品所致
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取得投資收益所收到的 主要是收到銀行理財投資收益
4 2,581,962.29 1,691,652.83 52.63%
現(xiàn)金 所致
處置固定資產(chǎn)、無形資
主要是處置固定資產(chǎn)收益減少
5 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 25,600.00 127,000.00 -79.84%
所致
的現(xiàn)金凈額
購建固定資產(chǎn)、無形資
主要是購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)
6 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 15,552,511.71 25,707,201.45 -39.50%
減少所致
的現(xiàn)金
7 投資支付的現(xiàn)金 440,500,000.00 328,800,000.00 33.97% 主要是購買銀行理財產(chǎn)品所致
主要是存單質(zhì)押取得短期借款
8 取得借款收到的現(xiàn)金 33,983,093.86 - 100.00%
所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流
9 -43,393,515.05 -17,040,000.00 -154.66% 主要是支付股利所致
量凈額
支付其他與籌資活動有 主要是存單質(zhì)押取得短期借款
10 34,779,635.58 - 100.00%
關(guān)的現(xiàn)金 所致
分配股利、利潤或償付
11 42,596,973.33 17,040,000.00 149.98% 主要是支付股利所致
利息支付的現(xiàn)金
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金
12 -10,470,714.89 4,599,475.95 -327.65% 主要是匯率變動影響所致
等價物的影響
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對 2017 年度經(jīng)營業(yè)績的預計
2017 年度預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅
-40.00% 至 0.00%
度
2017 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)
3,533.74 至 5,889.57
間（萬元）
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） 5,889.57
主要是加大海外市場開拓力度、原材料成本上升及財務費用匯兌損失增加
業(yè)績變動的原因說明
等影響。
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五、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
八、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動。
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第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：深圳可立克科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 225,284,462.00 303,741,314.34
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 8,153,623.25 4,958,318.25
應收賬款 213,415,401.78 214,531,513.53
預付款項 1,825,216.44 764,497.56
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 1,701,700.00 329,549.84
應收股利
其他應收款 8,532,556.82 9,269,540.69
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 110,559,000.65 95,528,246.42
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 186,139,312.55 86,883,292.36
流動資產(chǎn)合計 755,611,273.49 716,006,272.99
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 39,273,358.66 41,058,608.04
固定資產(chǎn) 189,650,233.38 192,599,089.12
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 55,625,072.02 56,873,006.53
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 234,055.82 79,805.75
遞延所得稅資產(chǎn) 8,505,108.72 11,923,657.50
其他非流動資產(chǎn) 23,496,974.88 16,561,191.98
非流動資產(chǎn)合計 316,784,803.48 319,095,358.92
資產(chǎn)總計 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91
流動負債：
短期借款 54,447,243.86 20,464,150.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當期
損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 159,247,119.00 138,003,810.43
預收款項 3,292,586.66 2,169,115.94
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 13,808,521.09 22,381,543.84
應交稅費 11,330,836.85 19,775,916.79
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應付利息
應付股利 3,026.67
其他應付款 9,962,831.67 9,979,642.36
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 252,092,165.80 212,774,179.36
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 4,768,582.76 4,784,895.41
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 4,768,582.76 4,784,895.41
負債合計 256,860,748.56 217,559,074.77
所有者權(quán)益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 59,481,922.55 59,481,922.55
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
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盈余公積 36,018,517.30 36,018,517.30
一般風險準備
未分配利潤 294,034,888.56 296,042,117.29
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 815,535,328.41 817,542,557.14
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計 815,535,328.41 817,542,557.14
負債和所有者權(quán)益總計 1,072,396,076.97 1,035,101,631.91
法定代表人：肖鏗 主管會計工作負責人：伍春霞 會計機構(gòu)負責人：伍春霞
2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 175,831,875.14 252,079,600.85
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 8,153,623.25 4,958,318.25
應收賬款 144,292,717.75 208,905,160.31
預付款項 1,157,225.63 393,023.42
應收利息 775,300.00 329,549.84
應收股利
其他應收款 159,041,780.96 119,781,942.05
存貨 74,921,284.32 82,329,262.25
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 104,587,452.57 86,883,292.36
流動資產(chǎn)合計 668,761,259.62 755,660,149.33
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資