福建福日電子股份有限公司關(guān)于投資參股
設(shè)立投資管理公司及參與設(shè)立股權(quán)投資基金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：
投資管理公司名稱：福建興證福日投資管理有限公司（暫定名，以工商行政
管理機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“興證福日投資公司”）
股權(quán)投資基金名稱：福建興證福日股權(quán)投資基金（有限合伙）（暫定名，以
工商行政管理機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“興證福日基金”）
●投資金額：公司以自有資金 300 萬(wàn)元人民幣與興證創(chuàng)新資本管理有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“興證資本”）共同出資成立興證福日投資公司；以自有資金 6,000
萬(wàn)元參與設(shè)立興證福日基金。
一、對(duì)外投資概述
根據(jù)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大直接融資規(guī)模的若干意見(jiàn)》以及福建
省國(guó)資委《加快推進(jìn)所出資企業(yè)國(guó)有資本證券化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，本公司擬與
興證資本共同籌建興證福日投資和興證福日基金，重點(diǎn)圍繞本公司主業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，
抓住 TMT 等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)本公司股權(quán)投資業(yè)務(wù)的發(fā)展。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)
審議。公司本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易對(duì)手方基本情況及對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）投資參股設(shè)立基金管理公司
1、基本情況
公司擬以自有資金 300 萬(wàn)元人民幣與興證資本共同出資成立興證福日投資
公司，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣，其中興證資本持股 70%，本公司持股 30%。
2、共同投資方基本情況
企業(yè)名稱：興證創(chuàng)新資本管理有限公司
組織形式：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
法定代表人：袁盛奇
注冊(cè)資本：柒億圓整
地址：福建省鼓樓區(qū)溫泉街道福州市湖東路 268 號(hào)
3、投資管理公司基本情況
（1）基金管理機(jī)構(gòu)名稱：興證福日投資公司
（2）基金管理機(jī)構(gòu)注冊(cè)地：福建自貿(mào)區(qū)福州片區(qū)（暫定）
（3）法定代表人：袁盛奇
（4）業(yè)務(wù)：管理股權(quán)投資基金及提供相關(guān)投資顧問(wèn)服務(wù)
（二）參與設(shè)立股權(quán)投資基金的基本情況及投資協(xié)議的主要內(nèi)容
1．基金名稱：興證福日基金
2．基金注冊(cè)地：福建自貿(mào)區(qū)福州片區(qū)（暫定）
3．基金性質(zhì)：針對(duì)通訊、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)軟硬件、智能制造等新
興產(chǎn)業(yè)設(shè)立的股權(quán)投資基金，主要投資行業(yè)內(nèi)處于成長(zhǎng)期和成熟期的相關(guān)企業(yè)
4．基金業(yè)務(wù)：投資咨詢、股權(quán)投資、并購(gòu)、定向增發(fā)等
5．基金主發(fā)起人：興證資本、福日電子
6．普通合伙人及管理機(jī)構(gòu)：興證福日投資公司
7．基金規(guī)模：基金總規(guī)模 50,000 萬(wàn)元人民幣（以最終實(shí)際募集到的金額為
準(zhǔn)），基金發(fā)起人以貨幣形式出資，同時(shí)引進(jìn)其它社會(huì)化資金?；鸱謨善趯?shí)施，
首期基金 20,000 萬(wàn)元，二期基金 30,000 萬(wàn)元。
8．興證福日基金合伙人構(gòu)成：首期基金合伙人擬設(shè)定興證福日投資公司
（500 萬(wàn)）、福日電子（6,000 萬(wàn)）、興證資本（3,000 萬(wàn)）、社會(huì)化資金（10,500
萬(wàn)元）；同時(shí)可由銀行提供合作渠道及投資總體授信額度。
9．基金存續(xù)期限：【3+2】年。前 3 年為投資期，退出期 2 年，延長(zhǎng)期 1 年。
（若有，須經(jīng)代表興證資本、福日電子表決權(quán)的合伙人同意）
10．退出方式：
（1）被投企業(yè)優(yōu)先考慮由福日電子或其下屬企業(yè)采用換股或現(xiàn)金收購(gòu)的方
式退出;
（2）借助興業(yè)證券、興證資本和福日電子的資源優(yōu)勢(shì)，尋找其他上市或擬
上市公司并購(gòu)被投企業(yè);
（3） IPO 退出;
（4）新三板或其他證券交易所掛牌并轉(zhuǎn)讓退出.
11．基金的費(fèi)用
（1）支付給管理公司的管理費(fèi)：投資期內(nèi)，基金按照合伙人實(shí)繳出資額的
2%/年向管理公司支付管理費(fèi)，按季度在期初支付；退出期內(nèi)，基金按照合伙人
實(shí)繳出資額的 1%/年向管理公司支付管理費(fèi)，按季度在期初支付；管理費(fèi)主要用
于管理公司的日常業(yè)務(wù)運(yùn)作；
（2）其他費(fèi)用：基金設(shè)立及存續(xù)過(guò)程中將發(fā)生的其他費(fèi)用包括：基金設(shè)立
費(fèi)用；基金的托管費(fèi)；基金進(jìn)行股權(quán)投資的相關(guān)稅費(fèi)；基金合伙人大會(huì)費(fèi)用；必
要的媒體宣傳費(fèi)用；基金聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，包括會(huì)計(jì)師費(fèi)用和律師費(fèi)用等；
與基金運(yùn)作相關(guān)的雜費(fèi)等，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
12．基金的收益：基金投資所形成的收益主要包括股權(quán)投資增值所得收益、
投資所得紅利、股息、資金占用費(fèi)、存款利息、其他收入等；
13．基金的利潤(rùn)分配政策：分配按單個(gè)投資項(xiàng)目結(jié)算，單個(gè)投資項(xiàng)目變現(xiàn)時(shí)
可進(jìn)行收益分配。但若在投資期內(nèi)項(xiàng)目就已實(shí)現(xiàn)退出，則該項(xiàng)目投資本金可進(jìn)行
再投資，基金僅就項(xiàng)目投資收益扣除項(xiàng)目本金部分進(jìn)行分配；
14．基金收益分配順序：
（1）歸還各合伙人投資本金；
（2）歸還各合伙人投資本金后凈收益部分的 20%作為普通合伙人的業(yè)績(jī)分
成；
（3）剩余收益由合伙人按實(shí)際出資比例分配。
15．基金可分配利潤(rùn)的分配原則：原則上采取現(xiàn)金方式分配給基金的投資人。
三、本次投資對(duì)公司的影響
公司本次參股設(shè)立興證福日投資公司及參與設(shè)立興證福日基金符合公司整
體發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的產(chǎn)業(yè)投資能力，拓寬新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，
有利于公司更有效地聚集優(yōu)質(zhì)資源，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的不斷注入，為公司外延式拓
展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
四、本次投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
1、盡管合作雙方已對(duì)共同設(shè)立興證福日投資公司和興證福日基金達(dá)成共識(shí)，
但由于興證福日投資公司和興證福日基金尚未完成注冊(cè)登記，存在一定的不確定
性。
2、興證福日基金可能存在因無(wú)法募集到足夠資金而不能設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)。
3、興證福日基金具有投資周期長(zhǎng)、流動(dòng)性低等特點(diǎn)，相關(guān)投資將面臨較長(zhǎng)
的投資回收期，同時(shí)在投資過(guò)程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、投資標(biāo)的、投資管
理等多種因素的影響，股權(quán)投資基金將存在投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 10 月 28 日