證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-017
常州星宇車燈股份有限公司
關(guān)于 2015 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2011〕45 號(hào)文核準(zhǔn)，常州星宇車燈
股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）6000
萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 21.24 元。募集資金總額為人民幣 127,440 萬(wàn)元，扣
除發(fā)行費(fèi)用人民幣 5,678.13 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 121,761.87 萬(wàn)元。
上述資金于 2011 年 1 月 28 日全部到位，業(yè)經(jīng)江蘇天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)
證，并出具天衡驗(yàn)字（2011）002 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
2015 年度，公司使用募集資金總額為人民幣 9,353.39 萬(wàn)元，截至 2015 年 12
月 31 日，公司已累計(jì)使用募集資金總額人民幣 100,216.00 萬(wàn)元（包括置換金額），
募集資金專戶余額為人民幣 32,761.26 萬(wàn)元（含利息收入）。
二、募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者的
利益，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存放、使用及使用情況
的監(jiān)督等方面均作出了具體明確的規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)募集資金使用的規(guī)定和公司《募集資金管理制
度》的規(guī)定管理募集資金。
2011 年 1 月 28 日，公司、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱“國(guó)泰君安”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行簽署了《募集資金專
戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，該協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不
存在重大差異，監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
截至 2015 年 12 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況如下：
單位：人民幣 萬(wàn)元
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開(kāi)戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)金額
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059188188 募集資金專戶 6,938.69
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常州新北支行 32001628436059106058 募集資金理財(cái)專戶 0.56
交行常州鐘樓支行 324006030018120167189 募集資金專戶 8,103.60
廣發(fā)銀行常州分行 136801511010000779 募集資金理財(cái)專戶 4,350.99
江蘇銀行常州新北支行 82600188000137602 募集資金專戶 3,158.37
江南銀行常州三井支行 3204110801201000016568 募集資金理財(cái)專戶 10,209.05
合 計(jì) 32,761.26
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募投項(xiàng)目的資金使用情況
公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》使用募集資金，截至 2015 年 12 月 31
日，募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表一 “募集資金使用情況對(duì)照表”。
（二）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌
資金的情況。
（三）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況，見(jiàn)附表二。
（五）報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸
款情況。
（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
2013 年 4 月 17 日和 2013 年 5 月 17 日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二次
會(huì)議和 2012 年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資“年產(chǎn) 50 萬(wàn)套 LED 車燈
及配套項(xiàng)目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬(wàn)元投資建設(shè)“年產(chǎn) 50 萬(wàn)
套 LED 車燈及配套項(xiàng)目”。報(bào)告期內(nèi)，公司已使用 18,949.12 萬(wàn)元投資該項(xiàng)目。
2013 年 9 月 7 日和 2014 年 5 月 9 日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)
議和 2013 年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司吉林省星宇車燈有限公司擬
投資建設(shè)“年產(chǎn) 100 萬(wàn)套車燈項(xiàng)目”的議案》，同意公司使用超募資金 20,000 萬(wàn)元
投資建設(shè)子公司吉林星宇 “年產(chǎn) 100 萬(wàn)套車燈項(xiàng)目”。報(bào)告期內(nèi)，公司已使用
11,617.69 萬(wàn)元投資該項(xiàng)目。
2014 年 12 月 10 日和 2015 年 11 月 13 日，公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十
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二次會(huì)議和第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金投資子
公司車燈工廠建設(shè)的議案》和《關(guān)于使用前次結(jié)余超募資金追加投資佛山星宇車
燈有限公司“汽車車燈生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”的議案》，同意公司使用超募資金 10,000
萬(wàn)元并追加 14,128.32 萬(wàn)元投資佛山星宇車燈有限公司“車燈生產(chǎn)及配套項(xiàng)目”建
設(shè)，以上已經(jīng)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過(guò)。報(bào)告期內(nèi)，公司已使用 1,113.65 萬(wàn)元投資該項(xiàng)目。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
公司能嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司募
集資金管理制度》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行管理，關(guān)于募集資金使用的相關(guān)
信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。
六、保薦人核查意見(jiàn)
保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安認(rèn)為：公司 2015 年度募集資金的存放與使用符合《證券
發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
等有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金
投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
七、上網(wǎng)附件
1、《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于常州星宇車燈股份有限公司 2015 年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》；
2、天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇車燈股份有限公
司募集資金 2015 年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》。
常州星宇車燈股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年三月十五日
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附表一： 募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣 萬(wàn)元
募集資金總額 121,761.87 本年度投入募集資金總額 9,353.39
變更用途的募集資金總額
已累計(jì)投入募集資金總額 100,216.00
變更用途的募集資金總額比例
截至期末累
計(jì)投入金額 截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)
承諾投資 已變更項(xiàng) 募集資金 調(diào)整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 本年度實(shí) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
與承諾投入 入進(jìn)度 定使用狀態(tài)
項(xiàng)目 目，含部分 承諾投資 資總額 諾投入金 入金 額 計(jì)投入金額 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
金額的差額 （%） 日期
變更 總額 額(1) (2) 大變化
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
（如 有）
年產(chǎn)一百萬(wàn)
43,039.89 43,039.89 42,925.26 -114.63 99.73% 2014/12 11,855.22 是 否
套車燈項(xiàng)目
在常州購(gòu)買(mǎi)
6,057.28
土地使用權(quán)
在佛山南海
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
1,281.00
購(gòu)買(mǎi)土地使
用權(quán)
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在長(zhǎng)春汽車
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
3,272.00
購(gòu)買(mǎi)土地使
用權(quán)
年產(chǎn) 50 萬(wàn)套
LED 車燈及 20,000.00 3,879.30 18,949.12 -1,050.88 94.75% 2014/12 10,043.35 是
配套項(xiàng)目
吉林星宇年
產(chǎn) 100 萬(wàn)套 20,000.00 4,360.47 11,617.69 -8,382.31 58.09%
車燈項(xiàng)目
佛山星宇汽
車車燈生產(chǎn) 24,128.32 1,113.62 1,113.65 -23,014.67 4.62%
及配套項(xiàng)目
補(bǔ)充流動(dòng)資
15,000.00
金
合計(jì) 107,168.21 43,039.89 9,353.39 100,216.00 21,898.57
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） 報(bào)告期內(nèi)不存在此情況。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 —
公司2010年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于運(yùn)用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 籌資金的議案》，公司已使用募集資金10,356.10萬(wàn)元置換預(yù)先投入的“年產(chǎn)100萬(wàn)套車燈項(xiàng)目”的
自籌資金。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 —
對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 見(jiàn)附表二。
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 —
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1、2012 年 2 月 23 日，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永
久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，同意公司使用 15,000
萬(wàn)元超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。截止本報(bào)告期末，該筆超募資金使用已經(jīng)實(shí)施。
2、2012 年 10 月 20 日，公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬變更部分募
投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)并利用超募資金購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資金（預(yù)計(jì)
5,612.20 萬(wàn)元）用于購(gòu)買(mǎi)毗鄰公司新廠區(qū)的土地使用權(quán)。截止本報(bào)告期末，該筆超募資金已經(jīng)
使用，實(shí)際支付土地款 6,057.28 萬(wàn)元。
3、2012 年 11 月 30 日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬使用部分超募
募集資金其他使用情況 資金在佛山南海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資金（預(yù)計(jì) 1,276 萬(wàn)
元）在佛山南海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)。該議案已提交公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
審議通過(guò)。截止本報(bào)告期末，該筆超募資金已經(jīng)使用，實(shí)際支付土地款 1,281 萬(wàn)元。
4、2012 年 11 月 30 日，公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬使用部分超募
資金在長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)的議案》，同意公司使用超募資金（預(yù)計(jì) 3,068
萬(wàn)元）在長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)。該議案已提交公司 2012 年第四次臨時(shí)股
東大會(huì)審議通過(guò)。截止本報(bào)告期末，該筆超募資金已經(jīng)使用，實(shí)際支付土地款 3,272 萬(wàn)元。
5.2013 年 1 月 22 日，公司收到常州市新北區(qū)國(guó)土儲(chǔ)備中心退還的土地保證金 3,242.80 萬(wàn)元。
2014 年，公司支付 196.51 萬(wàn)元繳納土地相關(guān)稅費(fèi)。
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附表二、 閑置募集資金理財(cái)情況
是否 計(jì)提
報(bào)酬 是否
合作方 委托理財(cái) 委托理財(cái) 委托理財(cái) 經(jīng)過(guò) 減值 是否
委托理財(cái)金額 確定 實(shí)際收回本金金額 實(shí)際獲得收益 關(guān)聯(lián)
名稱 產(chǎn)品類型 起始日期 終止日期 法定 準(zhǔn)備 涉訴
方式 交易
程序 金額
江南銀行 悅富 Y1504 期 9 52,000,000.00 2015-1-8 2015-4-10 現(xiàn)金 52,000,000.00 707,769.86 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1504 期 19 72,000,000.00 2015-1-13 2015-4-16 現(xiàn)金 72,000,000.00 990,641.09 是 否 否
廣發(fā)銀行 薪加薪 16 號(hào) 40,000,000.00 2015-1-23 2015-4-24 現(xiàn)金 40,000,000.00 498,630.13 是 否 否
建設(shè)銀行 存慧盈 50,000,000.00 2015-2-2 2016-2-2 現(xiàn)金 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1508 期 8 53,000,000.00 2015-2-6 2015-3-13 現(xiàn)金 53,000,000.00 315,095.89 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1514 期 18 33,000,000.00 2015-3-17 2015-4-21 現(xiàn)金 33,000,000.00 158,219.17 是 否 否
交通銀行 蘊(yùn)通財(cái)富 20,000,000.00 2015-3-31 2015-6-1 現(xiàn)金 20,000,000.00 176,657.53 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1516 期 8 20,000,000.00 2015-4-3 2015-7-7 現(xiàn)金 20,000,000.00 278,794.52 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1519 期 2 33,000,000.00 2015-4-23 2015-6-30 現(xiàn)金 33,000,000.00 325,841.09 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1517 期 15 53,000,000.00 2015-4-9 2015-7-15 現(xiàn)金 53,000,000.00 708,021.91 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1518 期 24 74,000,000.00 2015-4-21 2015-7-22 現(xiàn)金 74,000,000.00 1,007,210.97 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-4-28 2015-7-28 現(xiàn)金 40,000,000.00 498,630.14 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 11 20,000,000.00 2015-7-9 2015-9-30 現(xiàn)金 20,000,000.00 195,561.64 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 4 33,000,000.00 2015-7-3 2015-9-30 現(xiàn)金 33,000,000.00 358,072.60 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 20 53,000,000.00 2015-7-17 2015-9-25 現(xiàn)金 53,000,000.00 424,580.82 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1522 期 28 47,000,000.00 2015-7-24 2015-9-25 現(xiàn)金 47,000,000.00 340,717.81 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-7-29 2015-10-29 現(xiàn)金 40,000,000.00 423,452.05 是 否 否
江南銀行 悅富 Y1524 期 17 53,000,000.00 2015-9-28 2016-1-5 現(xiàn)金 是 否 否
證券簡(jiǎn)稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2016-017
江南銀行 悅富 Y1524 期 18 47,000,000.00 2015-9-29 2015-12-29 現(xiàn)金 47,000,000.00 456,994.52 是 否 否
交通銀行 蘊(yùn)通財(cái)富 50,000,000.00 2015-9-29 2015-10-30 現(xiàn)金 50,000,000.00 157,123.29 是 否 否
廣發(fā)銀行 廣贏安薪 40,000,000.00 2015-11-2 2016-2-2 現(xiàn)金 是 否 否
交通銀行 蘊(yùn)通財(cái)富 20,000,000.00 2015-12-31 2016-2-1 現(xiàn)金 是 否 否
交通銀行 生息 365 53,000,000.00 2015-12-1 2016-1-31 現(xiàn)金 是 否 否
建設(shè)銀行 日鑫月溢 19,000,000.00 2015-11-1 2016-1-31 現(xiàn)金 是 否 否
合計(jì) 1,015,000,000.00 780,000,000.00 8,022,015.03