深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
深圳可立克科技股份有限公司
2017 年第一季度報(bào)告
2017-037
2017 年 04 月
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和
連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人肖鏗、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人伍春霞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管
人員)伍春霞聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減
營(yíng)業(yè)收入（元） 187,252,820.13 205,709,183.52 -8.97%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 15,283,447.58 18,439,983.62 -17.12%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
12,259,287.54 17,456,370.76 -29.77%
益的凈利潤(rùn)（元）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 5,183,363.76 30,610,963.01 -83.07%
基本每股收益（元/股） 0.0359 0.0433 -17.09%
稀釋每股收益（元/股） 0.0359 0.0433 -17.09%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 1.85% 2.35% -0.50%
本報(bào)告期末比上年度末增
本報(bào)告期末 上年度末
減
總資產(chǎn)（元） 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91 3.39%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 832,826,004.72 817,542,557.14 1.87%
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） -39,215.00
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)
3,491,912.20
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 502,624.38 購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -3,054.33
減：所得稅影響額 928,107.21
合計(jì) 3,024,160.04 --
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公
開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)
說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
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二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前 10 名股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) 57,197
股股東總數(shù)（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
深圳市盛妍投資
境內(nèi)非國(guó)有法人 35.56% 151,500,000 151,500,000 質(zhì)押 55,970,000
有限公司
可立克科技有限
境外法人 34.86% 148,500,000 148,500,000
公司
深圳市鑫聯(lián)鑫投
境內(nèi)非國(guó)有法人 4.58% 19,500,000 19,500,000
資有限公司
冼人生 境內(nèi)自然人 0.07% 284,500
侯玉艷 境內(nèi)自然人 0.06% 270,000
領(lǐng)航投資澳洲有
限公司－領(lǐng)航新
境外法人 0.06% 257,800
興市場(chǎng)股指基金
（交易所）
譚強(qiáng)軍 境內(nèi)自然人 0.05% 204,500
張杰 境內(nèi)自然人 0.04% 190,000
陳活彪 境內(nèi)自然人 0.04% 180,300
傅梅城 境內(nèi)自然人 0.04% 174,000
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
冼人生 284,500 人民幣普通股 284,500
侯玉艷 270,000 人民幣普通股 270,000
領(lǐng)航投資澳洲有限公司－領(lǐng)航新
257,800 人民幣普通股 257,800
興市場(chǎng)股指基金（交易所）
譚強(qiáng)軍 204,500 人民幣普通股 204,500
張杰 190,000 人民幣普通股 190,000
陳活彪 180,300 人民幣普通股 180,300
傅梅城 174,000 人民幣普通股 174,000
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黃建成 170,000 人民幣普通股 170,000
常永軍 167,900 人民幣普通股 167,900
沈建宏 151,800 人民幣普通股 151,800
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的
公司未知前十名無(wú)限售股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動(dòng)人。
說明
前 10 名普通股股東參與融資融券
無(wú)
業(yè)務(wù)情況說明（如有）
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
利潤(rùn)表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
主要是將房產(chǎn)稅、土地使用稅、印
稅金及附加 1,865,977.90 46.76%
1,271,471.68 花稅等在此項(xiàng)目列示
主要是匯率變動(dòng)，導(dǎo)致匯兌損失增
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,545,011.28 -186,025.90 930.54%
加所致
主要是應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備減少
資產(chǎn)減值損失 -1,002,509.59 -1209.76%
-76,541.75 所致
營(yíng)業(yè)外收入 3,518,847.36 182.13% 主要是收到政府補(bǔ)助款所致
1,247,243.83
利潤(rùn)總額 18,220,319.16 27,134,935.77 -32.85% 主要是營(yíng)業(yè)收入減少所致
主要是利潤(rùn)總額降低及確認(rèn)遞延所
所得稅費(fèi)用 2,936,871.58 -66.22%
8,694,952.15 得稅資產(chǎn)影響所致
資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
應(yīng)收票據(jù) 6,719,379.30 35.52% 主要是收到客戶票據(jù)增加所致
4,958,318.25
預(yù)付款項(xiàng) 1,358,756.61 77.73% 主要是預(yù)付材料款所致
764,497.56
主要是去年應(yīng)收購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品收
應(yīng)收利息 -100.00%
329,549.84 益所致
主要是英德可立克公司廠房裝修費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 322,889.11 304.59%
79,805.75 所致
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 22,808,797.98 16,561,191.98 37.72% 主要是預(yù)付采購(gòu)固定資產(chǎn)增加所致
主要是用銀行存單質(zhì)押，取得短期
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00 97.49%
借款所致
預(yù)收款項(xiàng) 5,540,788.31 155.44% 主要是預(yù)收客戶款增加所致
2,169,115.94
應(yīng)付職工薪酬 14,172,767.19 22,381,543.84 -36.68% 主要是支付 2016 年年終獎(jiǎng)所致
應(yīng)交稅費(fèi) 11,110,583.10 19,775,916.79 -43.82% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年同期 同比增減 變動(dòng)原因
收到的稅費(fèi)返還 9,915,876.33 16,124,864.30 -38.51% 主要是收到免抵退稅款增加所致
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
4,285,983.81 199.74% 主要是收到政府補(bǔ)助款所致
的現(xiàn)金 1,429,883.90
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,146,962.14 253.51% 主要是繳納企業(yè)所得稅所致
5,416,270.79
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主要是收回到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品所
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00 100.00%
致
取得投資收益所收到的現(xiàn)
832,174.22 100.00% 主要是收到銀行理財(cái)投資收益所致
金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)
和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn) -82.14% 主要是處置固定資產(chǎn)收益減少所致
5,000.00 28,000.00
金凈額
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00 100.00% 主要是存單質(zhì)押取得短期借款所致
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
20,555,273.15 100.00% 主要是存單質(zhì)押取得短期借款所致
的現(xiàn)金
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等
-1,793,299.24 -390.02% 主要是匯率變動(dòng)影響所致
價(jià)物的影響 -365,961.78
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
5,183,363.76 30,610,963.01 -83.07% 主要是存貨增加所致
凈額
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 主要是收回到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品所
-14,076,759.97 -168,114,470.43 -91.63%
凈額 致
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
-603,853.15 -100.00% 主要是存單質(zhì)押取得短期借款所致
凈額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加 主要收回投資所收到的現(xiàn)金增加所
-11,290,548.60 -137,869,469.20 -91.81%
額 致
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行
完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì) 2017 年 1-6 月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
2017 年 1-6 月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
-30.00% 至 10.00%
動(dòng)幅度
2017 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變
2,624.17 至 4,123.7
動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）
2016 年 1-6 月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（萬(wàn)
3,748.82
元）
業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說明 主要原材料價(jià)格上漲，公司加大研發(fā)投入，利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩。
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五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。
八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)。
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第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：深圳可立克科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 313,006,038.89 303,741,314.34
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,719,379.30 4,958,318.25
應(yīng)收賬款 200,002,806.28 214,531,513.53
預(yù)付款項(xiàng) 1,358,756.61 764,497.56
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 329,549.84
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 9,107,812.72 9,269,540.69
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 122,761,768.96 95,528,246.42
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 95,742,502.92 86,883,292.36
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 748,699,065.68 716,006,272.99
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
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可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn) 40,356,722.62 41,058,608.04
固定資產(chǎn) 189,863,391.79 192,599,089.12
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 56,314,950.75 56,873,006.53
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 322,889.11 79,805.75
遞延所得稅資產(chǎn) 11,812,198.25 11,923,657.50
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 22,808,797.98 16,561,191.98
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 321,478,950.50 319,095,358.92
資產(chǎn)總計(jì) 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 149,428,605.55 138,003,810.43
預(yù)收款項(xiàng) 5,540,788.31 2,169,115.94
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 14,172,767.19 22,381,543.84
應(yīng)交稅費(fèi) 11,110,583.10 19,775,916.79
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應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 11,404,239.45 9,979,642.36
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 232,072,553.60 212,774,179.36
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 5,279,457.86 4,784,895.41
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,279,457.86 4,784,895.41
負(fù)債合計(jì) 237,352,011.46 217,559,074.77
所有者權(quán)益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 59,481,922.55 59,481,922.55
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
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盈余公積 36,018,517.30 36,018,517.30
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 311,325,564.87 296,042,117.29
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 832,826,004.72 817,542,557.14
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益合計(jì) 832,826,004.72 817,542,557.14
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,070,178,016.18 1,035,101,631.91
法定代表人：肖鏗 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：伍春霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：伍春霞
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
項(xiàng)目 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 292,209,333.65 252,079,600.85
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 6,719,379.30 4,958,318.25
應(yīng)收賬款 160,673,354.04 208,905,160.31
預(yù)付款項(xiàng) 635,714.65 393,023.42
應(yīng)收利息 329,549.84
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 135,926,798.28 119,781,942.05
存貨 86,224,447.08 82,329,262.25
劃分為持有待售的資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 75,742,502.92 86,883,292.36
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 758,131,529.92 755,660,149.33
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 196,230,246.00 196,230,246.00
投資性房地產(chǎn) 3,082,721.70 3,143,793.36
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固定資產(chǎn) 18,263,010.20 17,552,941.36
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 31,513,074.07 31,930,897.43
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn) 19,142,188.64 19,663,839.45
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 4,917,925.86 4,867,243.18
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 273,149,166.47 273,388,960.78
資產(chǎn)總計(jì) 1,031,280,696.39 1,029,049,110.11
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 40,415,570.00 20,464,150.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 174,085,711.58 185,953,738.04
預(yù)收款項(xiàng) 4,076,043.69 1,809,260.81
應(yīng)付職工薪酬 2,973,789.00 8,454,623.89
應(yīng)交稅費(fèi) 6,745,064.51 13,756,313.30
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 6,737,376.97 5,562,607.47
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 235,033,555.75 236,000,693.51
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
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其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益 5,279,457.86 4,784,895.41
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 5,279,457.86 4,784,895.41
負(fù)債合計(jì) 240,313,013.61 240,785,588.92
所有者權(quán)益：
股本 426,000,000.00 426,000,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 59,481,922.55 59,481,922.55
減：庫(kù)存股
其他綜合收益
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 36,018,517.30 36,018,517.30
未分配利潤(rùn) 269,467,242.93 266,763,081.34
所有者權(quán)益合計(jì) 790,967,682.78 788,263,521.19
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,031,280,696.39 1,029,049,110.11
3、合并利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)總收入 187,252,820.13 205,709,183.52
其中：營(yíng)業(yè)收入 187,252,820.13 205,709,183.52
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 172,984,768.22 179,736,152.42
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其中：營(yíng)業(yè)成本 142,887,727.15 154,938,746.53
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加 1,865,977.90 1,271,471.68
銷售費(fèi)用 8,520,293.87 6,894,390.36
管理費(fèi)用 19,168,267.61 16,894,111.50
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,545,011.28 -186,025.90
資產(chǎn)減值損失 -1,002,509.59 -76,541.75
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
502,624.38
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)
的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 14,770,676.29 25,973,031.10
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,518,847.36 1,247,243.83
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 5,000.00 4,884.62
減：營(yíng)業(yè)外支出 69,204.49 85,339.16
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 44,215.00 80,247.82
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 18,220,319.16 27,134,935.77
減：所得稅費(fèi)用 2,936,871.58 8,694,952.15
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 15,283,447.58 18,439,983.62
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 15,283,447.58 18,439,983.62
少數(shù)股東損益
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈
負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不
能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享
有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以
后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)
值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效
部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 15,283,447.58 18,439,983.62
歸屬于母公司所有者的綜合收益
15,283,447.58 18,439,983.62
總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0359 0.0433
（二）稀釋每股收益 0.0359 0.0433
法定代表人：肖鏗 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：伍春霞 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：伍春霞
4、母公司利潤(rùn)表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、營(yíng)業(yè)收入 143,698,672.87 201,960,101.49
減：營(yíng)業(yè)成本 127,192,272.34 155,083,125.22
稅金及附加 813,763.95 881,638.76
銷售費(fèi)用 6,333,259.60 6,553,441.73
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管理費(fèi)用 10,836,980.11 9,948,644.96
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,427,810.11 -209,216.46
資產(chǎn)減值損失 -2,581,165.74 23,369,746.31
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以
“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填
502,624.38
列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企
業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 178,376.88 6,332,720.97
加：營(yíng)業(yè)外收入 3,462,721.41 242,333.24
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 4,884.62
減：營(yíng)業(yè)外支出 81,338.96
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 80,247.82
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填
3,641,098.29 6,493,715.25
列）
減：所得稅費(fèi)用 936,936.70 1,742,446.50
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） 2,704,161.59 4,751,268.75
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的
其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃
凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位
不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中
享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位
以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允
價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有
效部分
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5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 2,704,161.59 4,751,268.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 215,071,898.42 215,758,091.71
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增
加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增
加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)
金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)
計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 9,915,876.33 16,124,864.30
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,285,983.81 1,429,883.90
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 229,273,758.56 233,312,839.91
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 143,403,233.80 139,092,099.79
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增
加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)
金
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支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的
49,960,362.12 47,464,752.09
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,146,962.14 5,416,270.79
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
11,579,836.74 10,728,754.23
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 224,090,394.80 202,701,876.90
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,183,363.76 30,610,963.01
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 832,174.22
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
5,000.00 28,000.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 143,837,174.22 28,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
7,913,934.19 8,342,470.43
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 150,000,000.00 159,800,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 157,913,934.19 168,142,470.43
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -14,076,759.97 -168,114,470.43
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資
收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
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金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19,951,420.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的
股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
20,555,273.15
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,555,273.15
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -603,853.15
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-1,793,299.24 -365,961.78
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -11,290,548.60 -137,869,469.20
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 282,678,419.49 358,848,587.99
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 271,387,870.89 220,979,118.79
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位：元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 204,332,605.26 213,607,512.36
收到的稅費(fèi)返還 9,341,339.09 16,025,762.29
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
4,204,078.89 418,647.14
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 217,878,023.24 230,051,921.79
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 158,647,986.98 160,513,117.50
支付給職工以及為職工支付的
15,565,650.39 22,742,693.53
現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 8,245,197.33 1,984,716.82
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
25,985,331.21 23,471,318.68
金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 208,444,165.91 208,711,846.53
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 9,433,857.33 21,340,075.26
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 143,000,000.00
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
取得投資收益收到的現(xiàn)金 832,174.22
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
28,000.00
長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收
到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 143,832,174.22 28,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他
1,411,106.42 140,302.04
長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 130,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支
付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 131,411,106.42 150,140,302.04
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12,421,067.80 -150,112,302.04
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 19,951,420.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19,951,420.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付
的現(xiàn)金
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)
20,555,273.15
金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,555,273.15
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -603,853.15
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
-1,676,612.33 -348,421.05
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 19,574,459.65 -129,120,647.83
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 231,016,706.00 341,776,034.91
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 250,591,165.65 212,655,387.08
深圳可立克科技股份有限公司 2017 年第一季度報(bào)告全文
二、審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
深圳可立克科技股份有限公司
法定代表人：肖鏗
2017 年 4 月 26 日