深圳可立克科技股份有限公司
董事會(huì)關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、 募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2015]1356 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于 2015
年 12 月 14 日公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）42,600,000 股，每股面值 1 元，
發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 7.58 元，截至 2015 年 12 月 17 日止，公司共募集資金
總 額 為 人 民 幣 322,908,000.00 元 ， 扣 除 相 關(guān) 承 銷 保 薦 費(fèi) 用 人 民 幣
24,103,560.00 元后，募集資金余款為 298,804,440.00 元。公司對(duì)上述募集資
金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于 2015
年 12 月 18 日出具信會(huì)師報(bào)字[2015]第 310973 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》后，2015 年 12 月 29
日公司將人民幣 10,085,400.00 元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入自籌資金賬戶用于支付
發(fā)行費(fèi)用，本次募集資金凈額為人民幣 288,719,040.00 元。
截止2017年6月30日，募集資金使用及余額情況如下：
單位：人民幣元
項(xiàng)目 2017年1-6月
2016年12月31日募集資金余額 62,738,349.66
加：理財(cái)產(chǎn)品贖回 13,000,000.00
理財(cái)產(chǎn)品收益及銀行利息收入 731,221.40
減：直接投入募投項(xiàng)目 8,422,427.00
募集資金賬戶銀行手續(xù)費(fèi) 355.99
暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品 60,000,000.00
期末募集資金專戶余額 8,046,788.07
二、 募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，最大限度保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公
司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《深圳可立克
科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制
度》的要求并結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，對(duì)募
集資金實(shí)行嚴(yán)格的審批制度，便于對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，以保證募集資
金專款專用。
根據(jù)上市規(guī)則和《募集資金管理制度》，公司和保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“招商證券”）分別與郵儲(chǔ)銀行深圳南山區(qū)支行、交通銀行深圳
南山支行和交通銀行惠州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的
權(quán)利和義務(wù)。簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)
議》范本不存在重大差異。
(二) 募集資金專戶存儲(chǔ)情況
公司分別在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳南山區(qū)支行、交通銀行深圳南山支行、交
通銀行惠州分行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集
資金剩余 68,046,788.07 元，其中募集資金銀行專項(xiàng)賬戶活期存款 8,046,788.07
元，理財(cái)產(chǎn)品 60,000,000.00 元，詳細(xì)情況如下：
（1）募集資金活期存款：
單位：人民幣元
開(kāi) 戶 銀 行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 期末余額
郵儲(chǔ)銀行深圳南
944030010000088919 活期存款 2,756,734.54
山區(qū)支行
交通銀行深圳南
443066058011507030165 活期存款 360,390.69
山支行
交通銀行惠州分
491491001018800162457 活期存款 4,929,662.84
行
合 計(jì) 8,046,788.07
（2） 理財(cái)產(chǎn)品明細(xì)：
單位：人民幣元
銀行名稱 理財(cái)產(chǎn)品名稱 本金 購(gòu)買日期 到期日
郵儲(chǔ)銀行深圳 一年內(nèi)無(wú)
郵銀財(cái)智盛盈 28,000,000.00 2017.6.12
南山區(qū)支行 固定期限
交通銀行深圳 蘊(yùn)通財(cái)富日增利 85 一年內(nèi)無(wú)
13,000,000.00 2017.4.26
南山支行 天 固定期限
交通銀行惠州 蘊(yùn)通財(cái)富日增利提 2017.6.19 一年內(nèi)無(wú)
19,000,000.00
分行 升 91 天 固定期限
合 計(jì) 60,000,000.00
三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況
(一) 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
本報(bào)告期內(nèi),本公司實(shí)際使用募集資金人民幣 8,422,427.00 元，具體情況
詳見(jiàn)附表《募集資金使用情況對(duì)照表》。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
研發(fā)中心項(xiàng)目主要為增強(qiáng)公司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司
進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)，間接提高公司的盈利能力，無(wú)法單獨(dú)核算
經(jīng)濟(jì)效益。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
本公司本報(bào)告期不存在募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
(四) 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
本公司截至 2015 年 11 月 30 日累計(jì)使用自籌資金先期投入 21,377.96 萬(wàn)元。
公司于 2016 年 1 月 8 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于
用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）對(duì)公司截止 2015 年 11 月 30 日公司以自籌資金先行投入募集資金投
資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)核查，出具信會(huì)師報(bào)字[2016]第 310003 號(hào)專項(xiàng)審核報(bào)
告，表達(dá)了“預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資金額與實(shí)際情況相符”的意見(jiàn)。公司
決定使用募集資金 20,716.13 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。募集資
金置換工作已于 2016 年 1 月 21 日完成。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)
本議案發(fā)表了核查意見(jiàn)，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作
出決議。
(五) 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
本公司本報(bào)告期內(nèi)不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。
(六) 節(jié)余募集資金使用情況
本公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或
非募集資金投資項(xiàng)目。
(七) 超募資金使用情況
本公司本報(bào)告期內(nèi)不存在超募資金使用的情況。
(八) 尚未使用的募集資金用途及去向
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有尚未使用的募集資金 68,046,788.07 元，
其中存放于募集資金專用賬戶活期存款 8,046,788.07 元，購(gòu)買保本型銀行理財(cái)
產(chǎn)品 60,000,000.00 元。
(九) 募集資金使用的其他情況
本公司本報(bào)告期不存在募集資金使用的其他情況。
四、 變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、 募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；募集資
金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日
附件 1：
募集資金使用情況對(duì)照表
期間：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
編制單位：深圳可立克科技股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金總額 28,871.90 本報(bào)告期使用募集資金總額 842.24
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 已累計(jì)投入募集資金總額 22,240.99
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例
是否已變更 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本報(bào)告期 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資 募集資金承 調(diào)整后投資 本期投入 截至期末累計(jì) 是否達(dá)到
項(xiàng)目（含部 進(jìn)度(%)(3)＝ 定可使用狀 實(shí)現(xiàn)的效 是否發(fā)生重
金投向 諾投資總額 總額（1） 總額 投入金額（2） 預(yù)計(jì)效益
分變更） (2)/(1) 態(tài)日期 益 大變化
承諾投資項(xiàng)目
2016 年 1 月
1、變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 否 15,571.94 15,571.94 11.54 13,238.84 85.02% 289.17 否 否
11 日
2016 年 1 月
2、電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 否 11,513.95 11,513.95 776.28 8,508.10 73.89% 1,208.24 否 否
11 日
2018 年 6 月
3、.研發(fā)中心項(xiàng)目 否 1,786.01 1,786.01 54.42 494.05 27.66% 不適用 不適用 否
30 日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) 28,871.90 28,871.90 842.24 22,240.99 ----- 1,497.41
超募資金投向 不適用
歸還銀行貸款（如有） 不適用
補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） 不適用
超募資金投向小計(jì) 不適用
1、變壓器生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：截止到 2017 年 6 月 30 日投入募集資金金額 13,238.84 萬(wàn)元，主要是用于土地購(gòu)置及建
安工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等，用于設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)僅為 181.63 萬(wàn)元，而設(shè)備及工器具購(gòu)置
費(fèi)的計(jì)劃投資總額為 2,082.52 萬(wàn)元，占比僅達(dá)到 8.72%，在變壓器業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，產(chǎn)能的主要體現(xiàn)為設(shè)備。2017 年
1-6 月變壓器銷售額為 23,364.52 萬(wàn)元，產(chǎn)能擴(kuò)大受限，2017 年上半年實(shí)現(xiàn)募投效益為 289.17 萬(wàn)元。
2、電源生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目：截止到 2017 年 6 月 30 日投入募集資金金額 8,508.10 萬(wàn)元，主要是用于土地購(gòu)置及建安
工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)等，用于設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)僅為 2,288.51 萬(wàn)元，而設(shè)備及工器具購(gòu)置
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）
費(fèi)的計(jì)劃投資總額為 4,599.81 萬(wàn)元，占比僅達(dá)到 49.75%，在電源業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，產(chǎn)能的主要體現(xiàn)也為設(shè)備。2017
年 1-6 月電源銷售額為 16,484.86 萬(wàn)元，2017 年上半年實(shí)現(xiàn)募投效益為 1,208.24 萬(wàn)元。
3、研發(fā)中心項(xiàng)目: 截止到 2017 年 6 月 30 日投入募集資金金額 494.05 萬(wàn)元，主要用于儀器設(shè)備及辦公設(shè)備購(gòu)置，
由于受限于深圳現(xiàn)有租賃辦公區(qū)域的影響，大型儀器設(shè)備及研發(fā)辦公工程投入延后。研發(fā)中心項(xiàng)目主要為增強(qiáng)公
司產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，為公司進(jìn)一步開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)，間接提高公司的盈利能力，
無(wú)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體變更情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
截至 2015 年 11 月 30 日本公司以自籌資金對(duì)募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入 21,377.96 萬(wàn)元，2016 年 1 月置換金額為
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
20,716.13 萬(wàn)元。
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 報(bào)告期內(nèi)無(wú)。
尚未使用募集資金及利息 6,804.68 萬(wàn)元，除 6,000.00 萬(wàn)元購(gòu)買銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品外，其余存儲(chǔ)于募集資金專
尚未使用的募集資金用途及去向
用賬戶中。
本公司已披露的募集資金使用的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；募集資金存放、使用、管理及披露不存在違
募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況
規(guī)情形。