2016 年第三季度報(bào)告
公司代碼：600203 公司簡稱：福日電子
福建福日電子股份有限公司
2016 年第三季度報(bào)告
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目錄
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ................................................ 3
三、 重要事項(xiàng).................................................................. 5
四、 附錄..................................................................... 16
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2016 年第三季度報(bào)告
一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人卞志航、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳富貴及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）林宜保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比上
本報(bào)告期末 上年度末
年度末增減(%)
總資產(chǎn) 4,739,977,333.84 4,682,896,171.76 1.22
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減
（1-9 月） （1-9 月） (%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 69,624,294.30 -52,421,777.43 不適用
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減
（1-9 月） （1-9 月） （%）
營業(yè)收入 4,940,594,963.06 4,448,509,358.78 11.06
歸屬于上市公司股東的凈利潤 73,605,152.43 7,556,405.64 874.08
歸屬于上市公司股東的扣除非
34,102,060.33 -52,170,695.11 不適用
經(jīng)常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.76 0.50 增加 3.26 個(gè)百
分點(diǎn)
基本每股收益（元/股） 0.17 0.02
稀釋每股收益（元/股） 0.17 0.02
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末 說明
項(xiàng)目
（7－9 月） 金額（1-9 月）
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -99,774.75 -1,952,849.98
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營
業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定 6,930,418.40 11,663,026.24
標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值
業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)
債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性 22,314,131.34 22,314,131.34
金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資
產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 23,353,661.21 24,216,481.06
所得稅影響額 -13,534,799.45 -14,522,024.24
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -985,616.52 -2,215,672.32
合計(jì) 37,978,020.23 39,503,092.10
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶）
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數(shù) 比例(%) 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
（全稱） 量 條件股份數(shù) 股份狀態(tài) 數(shù)量
量
福建福日集團(tuán)有限
94,234,189 20.65 0 無 0 國有法人
公司
福建省電子信息
(集團(tuán))有限責(zé)任公 43,677,021 9.57 42,597,021 無 0 國有法人
司
福建新一代信息技
境內(nèi)非國有
術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限合 22,179,487 4.86 22,179,487 未知 /
法人
伙企業(yè)
王敏樺 17,441,142 3.82 17,441,142 質(zhì)押 17,440,000 境內(nèi)自然人
王清云 16,985,808 3.72 16,985,808 質(zhì)押 12,739,356 境內(nèi)自然人
胡紅湘 11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 境內(nèi)自然人
平安大華基金－平
安銀行－平安大華
11,593,823 2.54 11,593,823 未知 / 其他
永智 1 號(hào)特定客戶
資產(chǎn)管理計(jì)劃
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霍保莊 11,580,104 2.54 11,580,104 未知 / 境內(nèi)自然人
福州興合投資管理 境內(nèi)非國有
4,536,713 0.99 4,536,713 質(zhì)押 4,536,713
有限公司 法人
陸軍 3,711,620 0.81 3,711,620 未知 / 境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
福建福日集團(tuán)有限公司 94,234,189 人民幣普通股 94,234,189
福建鞋帽進(jìn)出口集團(tuán)公司 3,505,629 人民幣普通股 3,505,629
全國社?；鹨涣闫呓M合 3,438,771 人民幣普通股 3,438,771
農(nóng)銀匯理基金公司－農(nóng)行－中國
2,825,813 人民幣普通股 2,825,813
農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)年金理事會(huì)
中國銀行股份有限公司－華寶興
1,999,948 人民幣普通股 1,999,948
業(yè)動(dòng)力組合混合型證券投資基金
太平人壽保險(xiǎn)有限公司－傳統(tǒng)－
1,999,903 人民幣普通股 1,999,903
普通保險(xiǎn)產(chǎn)品－022L-CT001 滬
王州明 1,966,720 人民幣普通股 1,966,720
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－景
順長城中小板創(chuàng)業(yè)板精選股票型 1,945,772 人民幣普通股 1,945,772
證券投資基金
上海標(biāo)樸投資管理有限公司－標(biāo)
1,710,000 人民幣普通股 1,710,000
樸 1 號(hào)證券投資基金
張敏 1,456,400 人民幣普通股 1,456,400
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 本公司前十名股東中福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有福建
說明 福日集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)，屬于一致行動(dòng)人。
表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東及持股 無
數(shù)量的說明
2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用 √不適用
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
（1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 期末余額 期初余額 變動(dòng)比 備注
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例
以公允價(jià)值計(jì)量
且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng) 主要系子公司深圳市邁銳光電
136,745.00 0.00 全增長
期損益的金融資 有限公司投資銀行理財(cái)產(chǎn)品
產(chǎn)
主要是子公司深圳市源磊科技
應(yīng)收票據(jù) 23,869,020.22 6,933,540.86 244.25%
有限公司用匯票結(jié)算增加所致
主要系本期子公司福建福日實(shí)
業(yè)有限公司、福建福日科技有限
預(yù)付款項(xiàng) 534,841,878.33 393,959,003.47 35.76%
公司、深圳市源磊科技有限公司
預(yù)付貨款增加所致
劃分為持有待售 主要母公司應(yīng)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所
15,255,340.00 0.00 全增長
的資產(chǎn) 致
主要是子公司福建福日科技有
其他流動(dòng)資產(chǎn) 79,702,146.30 132,215,408.68 -39.72% 限公司、深圳市中諾通訊有限公
司應(yīng)收出口退稅減少所致
主要系子公司深圳市源磊科技
長期應(yīng)收款 192,931.77 379,416.71 -49.15% 有限公司員工中長期借款償還
所致
主要系本期子公司深圳市邁銳
遞延所得稅資產(chǎn) 13,694,773.46 10,386,378.91 31.85% 光電有限公司遞延所得稅增加
所致
主要系本期母公司銀行借款償
短期借款 315,299,247.35 855,334,311.62 -63.14%
還所致
主要系子公司深圳市中諾通訊
應(yīng)付票據(jù) 445,923,914.56 295,973,887.43 50.66%
有限公司票據(jù)結(jié)算增加所致
主要系子公司福建福日科技有
限公司、福建福日進(jìn)出口有限公
預(yù)收款項(xiàng) 369,749,127.50 258,068,886.82 43.28%
司、深圳市中諾通訊有限公司預(yù)
收貨款增加所致
主要系本期繳納所得稅、增值稅
應(yīng)交稅費(fèi) 24,094,105.38 50,667,126.87 -52.45%
等，應(yīng)交稅費(fèi)減少所致
主要系本期母公司銀行借款償
應(yīng)付利息 350,530.50 3,722,501.30 -90.58%
還所致
主要系本期母公司償還福建省
其他應(yīng)付款 30,866,777.93 219,131,351.33 -85.91% 電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
借款所致
一年內(nèi)到期的非 主要系本期子公司深圳市中諾
39,382,185.06 56,654,100.91 -30.49%
流動(dòng)負(fù)債 通訊有限公司借款償還所致
主要是子公司深圳市中諾通訊
長期應(yīng)付款 12,344,314.44 4,599,158.60 168.40% 有限公司融資應(yīng)付租賃款增加
所致
專項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 50,000.00 -100.00 主要系子公司福建福日科技有
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% 限公司專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收
入所致
主要是子公司深圳市中諾通訊
遞延收益 12,571,102.81 8,219,257.88 52.95% 有限公司融資租賃遞延收益增
加所致
主要系本期母公司定向增發(fā)股
資本公積 1,631,568,089.85 1,068,588,937.72 52.68%
票新增股本溢價(jià)所致
主要系本期可供出售金融資產(chǎn)
其他綜合收益 130,091,976.15 192,837,172.84 -32.54%
出售及公允價(jià)值變動(dòng)所致
未分配利潤 47,977,915.74 -21,991,701.73 不適用 系本期實(shí)現(xiàn)凈利潤轉(zhuǎn)入所致
歸屬于母公司所 主要系本期母公司定向增發(fā)股
2,290,528,031.56 1,644,158,083.65 39.31%
有者權(quán)益合計(jì) 票新增股本及股本溢價(jià)所致
（2）利潤表項(xiàng)目
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比 備注
例
主要系本期子公司深圳市中諾通
管理費(fèi)用 230,215,677.67 152,737,932.34 50.73%
訊有限公司研發(fā)費(fèi)用增長所致
主要系本期減持股票比上年同期
投資收益 26,292,763.94 55,834,587.71 -52.91%
減少相應(yīng)的投資收益減少所致
對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營 主要系聯(lián)營企業(yè)本期實(shí)現(xiàn)凈利潤
-753,119.88 1,158,795.44 -164.99%
企業(yè)的投資收益 減少所致
主要系本期收到深圳市邁銳光電
營業(yè)外收入 45,865,441.52 25,265,816.03 81.53%
有限公司業(yè)績補(bǔ)償款所致
主要系孫公司福日優(yōu)美通訊科技
營業(yè)外支出 3,230,773.82 679,930.14 375.16%
（深圳）有限公司資產(chǎn)處置所致
主要系深圳市邁銳光電有限公
司、福建省藍(lán)圖節(jié)能投資有限公
少數(shù)股東損益 -19,473,523.45 7,940,204.12 -345.25%
司、福建友好環(huán)境科技發(fā)展有限
公司等子公司本期虧損所致
可供出售金融資產(chǎn) 主要系可供出售金融資產(chǎn)出售及
-62,745,196.69 51,089,090.77 -222.82%
公允價(jià)值變動(dòng)損益 公允價(jià)值變動(dòng)所致
（3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位：元 幣種：人民幣
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上年同期 變動(dòng)比 備注
例
主要系本期購買商品、接受勞
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
69,624,294.30 -52,421,777.43 不適用 務(wù)支付的現(xiàn)金減少及收到的稅
流量凈額
費(fèi)返還增加所致
收回投資所收到的現(xiàn) 主要系本期減持股票收到現(xiàn)金
25,228,132.77 62,674,793.99 -59.75%
金 減少所致
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取得投資收益收到的 主要系本期投資分紅收到現(xiàn)金
7,722,362.46 3,027,478.36 155.08%
現(xiàn)金 增加所致
主要系本期母公司收到深圳市
收到其他與投資活動(dòng)
23,326,420.58 12,391,231.60 88.25% 邁銳光電有限公司業(yè)績補(bǔ)償款
有關(guān)的現(xiàn)金
所致
購建固定資產(chǎn)、無形
主要系本期支付工程項(xiàng)目建設(shè)
資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 77,401,600.01 139,355,595.95 -44.46%
款減少所致。
支付的現(xiàn)金
主要系本期母公司投資以公允
投資支付的現(xiàn)金 33,755.00 0.00 全增長 價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)支付現(xiàn)金所致
主要系去年同期子公司深圳市
支付其他與投資活動(dòng)
100,000.00 12,518,764.88 -99.20% 邁銳光電有限公司銀行理財(cái)投
有關(guān)的現(xiàn)金
資所致。
主要系并表子公司深圳市邁銳
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 有限公司支付工程項(xiàng)目建設(shè)款
-20,645,959.20 -73,183,031.31 不適用
流量凈額 減少及本期母公司收到業(yè)績補(bǔ)
償款所致。
主要系本期收到定向增發(fā)募集
吸收投資收到的現(xiàn)金 653,507,497.50 0.00 全增長
資金6.5億所致
主要系本期母公司銀行借款償
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 1,322,522,184.68 866,861,561.26 52.56%
還所致
主要系去年同期子公司深圳市
分配股利、利潤或償 中諾通訊有限公司支付股利及
67,426,685.00 116,628,735.15 -42.19%
付利息支付的現(xiàn)金 本 期 母 公司 利息 支 付減少 所
致。
支付其他與籌資活動(dòng) 主要系本期母公司退還定向增
58,104,367.73 14,556,239.44 299.17%
有關(guān)的現(xiàn)金 發(fā)履約保證金所致
主要系本期母公司銀行借款償
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-28,428,541.60 -8,888,704.00 不適用 還及退還定向增發(fā)履約保證金
流量凈額
所致
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)
902,729.87 4,898,070.71 -81.57% 主要系本期匯率波動(dòng)所致
金等價(jià)物的影響
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 主要系本期收到定向增發(fā)募集
21,452,523.37 -129,595,442.03 不適用
增加額 資金6.5億所致
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià) 主要系本期收到定向增發(fā)募集
371,492,459.71 170,305,361.80 118.13%
物余額 資金6.5億所致
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3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
（1）關(guān)于減持國泰君安證券股份有限公司股票的進(jìn)展情況
本公司于 2016 年 3 月 21 日召開公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司 2016 年度減持部分可供出售金融資產(chǎn)的議案》，同意本公
司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)減持國泰君安證券股份有限公司不超過 450 萬股股票。截止本報(bào)告期，本公司累計(jì)減持國泰君安證券股份有限公司 150
萬股股票，共取得投資收益 23,863,548.33 元。
（2）訴訟進(jìn)展情況
起訴(申請(qǐng))方 應(yīng)訴（被申請(qǐng)）方 訴訟仲裁類型 訴訟(仲裁)基本情況 訴訟(仲裁)進(jìn)展情況
福建省藍(lán)圖節(jié)能投資 詳見公司于 2016 年 8 月 24 日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》 2016 年 10 月 19 日，
管牡丹 有限公司（簡稱“藍(lán) 民事訴訟 及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的福建福日電子股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告第五節(jié)、 二審已開庭審理，尚
圖節(jié)能”）